Prosper Construction Holdings Limited (6816) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.05 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.01 | -0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | -0.20 | -0.04 | -0.56 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -350.81M | -289.40M | -142.75M | -1.29M | 117.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | -33.99 | 132.22 | 12.02 | 5.64 | 2.54 |
| יחס חוב להון | 1.03 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.06 | 0.85 | 0.71 | 0.40 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -99.73 | 385.96 | 36.41 | 15.98 | 9.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.13 | 0.41 | -0.96 | -1.32 | 1.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.82 | 10.56 | 21.36 | 9.15 | 2.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.32 | 2.65 | 2.29 | 2.31 | 1.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.18 | 21.75 | -38.63 | -27.63 | 6.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.83% | 8.72% | 7.98% | 8.52% | 7.31% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 2.35% | -4.17% | -4.55% | 2.82% |
| שיעור EBITDA | 2.63% | 3.92% | -2.27% | -2.78% | 3.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 2.35% | -5.02% | -4.72% | 2.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.32% | -7.93% | -9.40% | -7.91% | 0.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.19% | -7.58% | -9.75% | -8.89% | -0.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.69% | -7.46% | -9.23% | -8.54% | 0.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.00% | 95.61% | 103.77% | 112.36% | -61.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,286.96% | -337.95% | 187.29% | 167.44% | 26.34% |
| תשואה על הנכסים | -2.99% | -2.43% | -3.01% | -3.75% | -0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 848.01% | -937.91% | -109.71% | -59.96% | -2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 15.98% | -12.27% | -14.50% | 7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.67% | 1.88% | -3.90% | -4.45% | 2.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.03% | -2.45% | -3.04% | -3.79% | -0.25% |
| תשואת רווחים | -95.03% | -74.89% | -194.98% | -97.57% | -2.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.52 | 0.81 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 0.71 | 0.57 | 0.83 | 1.17 |
| מחזור מלאי | 118.89 | 43.58 | 80.57 | 92.59 | 201.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.74 | 5.74 | 4.67 | 5.50 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.42 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.93 | 157.08 | 7.60 | 6.25 | 4.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.09 | 355.72 | 302.27 | 265.92 | 138.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 942.24 | 862.82 | 934.87 | 703.67 | 449.66 |
| ימי מלאי | 3.07 | 8.38 | 4.53 | 3.94 | 1.81 |
| ימי אשראי מספקים | 505.21 | 515.48 | 637.13 | 441.69 | 313.08 |
| מחזור תפעולי | 945.31 | 871.20 | 939.40 | 707.61 | 451.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.48 | -0.07 | -1.10 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.50 | -0.07 | -1.18 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.03 | 1.08 | 1.07 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.15 | -32.29 | -13.20 | -14.67 | 6.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.15 | -32.29 | -13.20 | -14.67 | 6.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.19 | -0.03 | -0.50 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.21 | -0.03 | -0.42 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -70.55% | -209.06% | -70.02% | -487.15% | 55.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.32 | -0.51 | -1.02 | -39.39 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.17 |
| מכפיל הון | -3.14 | 12.52 | 0.56 | 0.61 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.42 | -0.48 | -1.43 | -0.21 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.59 | -0.49 | -1.54 | -0.22 | 1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.13 | 0.03 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.14 | 12.52 | 0.56 | 0.61 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 40.26 | 24.34 | -40.83 | -30.91 | 10.53 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.79B | 1.51B | 1.82B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.26 | 24.34 | -40.83 | -30.91 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.00 | -4.50 | -26.47 | -1.93 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.71 | -4.64 | -28.47 | -2.07 | 3.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.53 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | 0.02 | 0.18 | 0.39 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.02 | -0.08 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 1.88 | 2.35 | 2.04 | 2.66 | 3.60 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.18 | -0.20 | -0.24 | -0.02 |
| נטל מס | 0.90 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | -0.62 |
| נטל ריבית | -12.87 | -3.38 | 2.25 | 1.74 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 2.71 | 0.35 | 4.67 | -25.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD