Beijing Fourth Paradigm Technology Co. Ltd. Class H (6682) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 4.40 | 2.28 | 3.44 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.62 | 4.19 | 2.28 | 3.26 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 1.26 | 0.34 | 1.20 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.00 | -0.09 | -0.49 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.96 | -0.39 | -0.25 | -0.61 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.83 | -26.36 | -105.73 | -10.38 | -16.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.33B | 5.18B | 3.17B | 3.96B | -3.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.09 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.00 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.23 | 1.50 | 1.34 | -4.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | -4.04 | -49.12 | -0.77 | -1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -174.93 | -492.49 | -1.27 | -1.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.14 | 0.43 | 0.06 | 1.80 | 1.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 18.68 | 2.61 | 4.35 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.95% | 34.80% | 42.67% | 47.09% | 48.23% |
| שיעור EBIT | 1.63% | -1.71% | -6.75% | -11.89% | -35.35% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | -1.34% | -6.05% | -9.96% | -34.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.06% | -1.87% | -6.75% | -12.97% | -33.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.96% | -0.56% | -5.51% | -22.14% | -54.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.93% | -0.37% | -5.11% | -21.61% | -53.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.99% | -0.53% | -5.63% | -21.90% | -53.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.63% | 66.04% | 92.66% | 97.62% | 98.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.21% | 29.80% | 81.70% | 170.66% | 162.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.32% | -0.28% | -3.54% | -12.71% | -24.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.93% | -0.35% | -5.31% | -16.99% | 104.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.93% | -1.73% | -6.98% | -9.91% | -19.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.80% | -1.72% | -6.95% | -9.59% | -19.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | -0.28% | -3.63% | -13.52% | -26.27% |
| תשואת רווחים | 1.64% | -0.13% | -1.21% | -6.15% | -6.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.22 | 2.08 | 1.61 | 2.23 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 3.97 | 1.38 | 2.13 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 22.84 | 14.15 | 473.44 | 7.53 | 4.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.93 | 23.34 | 89.19 | 45.99 | 26.03 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.66 | 1.46 | 1.14 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.76 | 109.45 | -36.61 | 41.00 | 63.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.51 | 175.68 | 226.85 | 163.72 | 180.49 |
| ימי מלאי | 15.98 | 25.79 | 0.77 | 48.45 | 80.02 |
| ימי אשראי מספקים | 59.73 | 92.02 | 264.24 | 171.16 | 197.42 |
| מחזור תפעולי | 129.49 | 201.47 | 227.63 | 212.16 | 260.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.89 | -1.23 | -1.34 | -3.07 | -1.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.58 | -1.75 | -1.40 | -3.19 | -1.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.70 | 0.52 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.96 | 1.42 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | -2.37 | -21.97 | -25.75 | -50.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | -2.37 | -21.97 | -25.75 | -50.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -2.89 | -21.93 | -6.46 | -5.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.09 | -0.12 | -0.24 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.00% | -4.43% | -2.93% | -7.02% | -3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 60.92 | -753.12 | -82.50 | -16.26 | -14.57 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.77 | 4.22 | 3.51 | 7.78 |
| מכפיל הון | 1.08 | 2.63 | 4.38 | 2.76 | -15.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.00 | -22.56 | -34.10 | -14.24 | -30.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.75 | -32.07 | -35.65 | -14.80 | -30.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 8.28 | 1.04 | 0.76 | 1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 2.63 | 4.38 | 2.76 | -15.22 |
| מכפיל שווי חברה | 56.25 | -188.21 | -67.08 | -30.94 | -21.58 |
| שווי חברה | 10.58B | 17.99B | 21.35B | 12.95B | 22.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.25 | -188.21 | -67.08 | -30.94 | -21.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.52 | 4.06 | 3.08 | 7.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -20.52 | -32.82 | -12.48 | -28.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07 | -29.18 | -34.32 | -12.97 | -29.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.13 | 15.01 | 10.53 | 15.48 | -4.13 |
| הון עצמי למניה | 16.98 | 15.06 | 10.92 | 16.47 | -3.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 15.54 | 14.27 | 11.35 | 12.94 | 6.64 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | -0.05 | -0.58 | -2.80 | -3.54 |
| נטל מס | 0.99 | 0.66 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.33 | 0.82 | 1.86 | 1.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.54 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.14 |
| איכות הרווחים | -16.31 | 24.09 | 2.14 | 1.10 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY