Beijing Fourth Paradigm Technology Co. Ltd. Class H (6682) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -616.44M | -622.00M | -998.58M | -779.59M | -770.01M |
| רווח נקי | -25.59M | -268.79M | -908.72M | -1.67B | -1.79B |
| פחת והפחתות | 26.24M | 61.78M | 81.34M | 80.85M | 68.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 21.02M | -70.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.80M | 0 | 433.40M | 603.63M |
| שינוי בהון החוזר | -563.70M | -1.84B | -644.09M | -285.52M | -202.30M |
| יתרת לקוחות | 685.06M | -1.72B | -439.85M | -748.81M | -423.98M |
| מלאי | -174.90M | -35.71M | 52.74M | -135.15M | -112.99M |
| יתרת ספקים | -981.58M | 0 | 0 | 748.81M | 423.98M |
| הון חוזר אחר | -92.27M | -87.05M | -256.99M | -150.36M | -89.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.39M | 1.42B | 472.89M | 635.76M | 622.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -862.29M | -474.17M | 723.41M | 822.39M | -3.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.15M | -27.58M | -38.79M | -15.52M | -21.15M |
| רכישות, נטו | 63.76M | -23.90M | -42.88M | -126.17M | -254.70M |
| רכישת השקעות | -10.84B | -2.66B | -1.80B | -3.21B | -8.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.35B | 2.19B | 2.59B | 4.16B | 5.47B |
| פעילויות השקעה אחרות | -172.34M | 49.53M | 13.19M | 7.55M | 17.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57B | -30.93M | 930.72M | -9.01M | 4.21B |
| פירעון חוב | 199.50M | 5.69M | 36.19M | 14.37M | -44.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.41B | 0 | 998.38M | 0 | 4.28B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.28M | -18.11M | -259.02M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.19M | -18.51M | 155.17M | -23.39M | -29.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 858.62M | 1.98B | 1.33B | 1.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 80.27M | 7.83M | -4.48M | 348.00K | 217.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | -1.12B | 651.07M | 34.13M | 240.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.13M | 1.98B | 1.33B | 1.29B | 1.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 858.62M | 1.98B | 1.33B | 1.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.47M | -650.31M | -1.04B | -795.11M | -791.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -616.44M | -622.00M | -998.58M | -779.59M | -770.01M |
| הוצאות הוניות | -260.03M | -28.31M | -38.79M | -15.52M | -21.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY