Sino-Ocean Service Holding Ltd. (6677) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.97 | 1.62 | 1.63 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.84 | 1.28 | 1.28 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -0.69 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.03 | 0.06 | -0.06 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -182.43M | -107.50M | 1.07B | 1.08B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.65 | 1.92 | 1.92 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | -2,449.68 | -1,288.83 | 269.49 | 214.71 | 75.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -6,184.84 | -3,078.00 | 28.26 | 96.09 | 39.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 0.92 | -5.22 | -3.44 | -2.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.47% | 5.82% | 18.21% | 19.08% | 23.11% |
| שיעור EBIT | -25.95% | -30.34% | 1.19% | 2.06% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | -23.93% | -28.12% | 5.09% | 5.98% | 4.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.65% | -55.69% | 0.58% | 2.34% | 2.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.56% | -55.64% | 0.54% | 2.03% | 3.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.86% | -50.34% | 1.02% | 1.35% | 2.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.51% | -50.84% | 1.01% | 1.28% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.10% | 90.47% | 188.63% | 66.17% | 71.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.81% | 99.90% | 92.57% | 86.99% | 154.89% |
| תשואה על הנכסים | -43.61% | -51.75% | 0.72% | 1.04% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.22% | -189.05% | 1.38% | 2.01% | 3.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -174.62% | -189.73% | 0.75% | 3.30% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -155.59% | -172.93% | 0.75% | 2.07% | 2.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -48.60% | -58.25% | 0.86% | 1.26% | 2.26% |
| תשואת רווחים | -460.55% | -326.43% | 4.33% | 5.38% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.44 | 2.72 | 2.75 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 1.84 | 1.90 | 1.80 | 2.01 | 1.86 |
| מחזור מלאי | 13.13 | 10.73 | 3.78 | 3.89 | 10.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 88.52 | 82.51 | 70.26 | 27.09 | 24.33 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.03 | 0.71 | 0.78 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.95 | 5.07 | 2.48 | 2.45 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.80 | -51.81 | 27.61 | 45.27 | -29.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.32 | 106.07 | 134.04 | 132.85 | 130.55 |
| ימי מלאי | 27.79 | 34.01 | 96.51 | 93.77 | 36.42 |
| ימי אשראי מספקים | 197.91 | 191.89 | 202.94 | 181.35 | 196.64 |
| מחזור תפעולי | 135.12 | 140.08 | 230.55 | 226.62 | 166.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | -0.04 | 0.10 | -0.09 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | -0.05 | 0.09 | -0.11 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.09 | 0.89 | 1.14 | 3.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.78 | -10.99 | 2.58 | -0.69 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 44.10 | -10.99 | 8.87 | -6.94 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.81 | -9.31 | 20.59 | -14.50 | -2.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.02 | 0.04 | -0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.49% | -13.16% | 15.37% | -16.23% | -6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.22 | -0.31 | 23.08 | 18.58 | 31.06 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.58 | 0.32 | 0.37 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.23 | -7.60 | 6.51 | -6.16 | -16.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | -8.29 | 5.77 | -7.05 | -53.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.73 | -0.42 | -0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.58 | 0.32 | 0.37 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 0.57 | 0.37 | -0.61 | 0.74 | 12.01 |
| שווי חברה | -358.47M | -286.85M | -88.31M | 139.31M | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.57 | 0.37 | -0.61 | 0.74 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | -0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.80 | 5.19 | -0.86 | -1.10 | -13.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.76 | 5.66 | -0.76 | -1.25 | -43.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.34 | 0.38 | 1.24 | 1.22 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.61 | 1.77 | 1.77 | 1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | -0.87 | 0.37 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.30 | 2.40 | 2.65 | 2.81 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -1.16 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.90 | 0.90 | 1.89 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.83 | 1.83 | 0.45 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.04 | 7.54 | -1.74 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-CNY