דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sino-Ocean Service Holding Ltd. (6677) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.67M115.55M-111.12M-43.57M509.74M
רווח נקי-1.34B15.33M63.69M105.90M554.51M
פחת והפחתות60.32M58.18M122.85M49.86M29.27M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.00M-179.51M-464.77M-555.37M29.67M
יתרת לקוחות-161.79M-149.38M-208.24M-550.08M-219.80M
מלאי29.56M14.18M-432.35M7.26M33.09M
יתרת ספקים60.29M00550.08M219.80M
הון חוזר אחר-18.07M-44.31M175.81M-562.64M-3.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.31B221.55M167.11M356.05M-103.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-11.15M34.97M506.79M-1.71B-56.39M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.68M-6.60M-3.31M-97.84M-14.94M
רכישות, נטו-6.46M-1.00K50.42M-460.68M-43.97M
רכישת השקעות00-200.00M-6.19B-943.50M
מכירת השקעות / פירעון השקעות015.00M672.40M5.08B945.13M
פעילויות השקעה אחרות026.58M-12.71M-35.62M888.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.50M-40.06M-210.46M-291.99M-92.95M
פירעון חוב0-3.06M-3.11M-13.88M-13.35M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-31.85M-146.11M-271.14M-65.12M
פעילויות מימון אחרות-4.50M-5.15M-61.24M-6.98M-14.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה712.37M761.14M651.54M471.70M2.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים32.61M-863.00K-6.21M-11.54M-8.89M
שינוי נטו במזומנים-33.70M109.60M179.00M-2.05B351.51M
מזומנים בתחילת התקופה746.07M651.54M472.54M2.53B2.18B
מזומנים בסוף התקופה712.37M761.14M651.54M471.70M2.53B
תזרים מזומנים חופשי-55.28M102.53M-127.14M-141.41M494.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-50.67M115.55M-111.12M-43.57M509.74M
הוצאות הוניות-4.61M-13.03M-16.02M-97.84M-14.94M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sino-Ocean Service Holding Ltd. - תזרים מזומנים