Zhaoke Ophthalmology Ltd. (6622) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 4.18 | 5.16 | 5.33 | 10.14 |
| יחס מהיר | 3.37 | 4.14 | 5.11 | 5.32 | 10.14 |
| יחס מזומנים | 2.46 | 3.95 | 3.58 | 4.34 | 8.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.42 | -0.59 | -0.90 | -1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.79 | -0.81 | -0.96 | -1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.69 | -0.96 | -1.19 | -1.57 | -3.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 748.16M | 1.01B | 1.27B | 1.42B | 1.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.23 | 1.18 | 1.18 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.84 | -0.77 | -1.13 | -1.53 | -3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -27.70 | -30.11 | -23.99 | -47.54 | -128.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.19 | 0.35 | 0.11 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.50 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.43 | 4.69 | 3.51 | 3.73 | 4.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -101.92% | -104.56% | 74.72% | 75.98% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -768.98% | -855.36% | -410.98% | -2,008.36% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -623.02% | -687.37% | -362.40% | -1,748.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -768.98% | -855.36% | -328.88% | -2,008.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -614.52% | -653.60% | -342.58% | -2,050.60% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -614.52% | -653.60% | -342.58% | -2,053.54% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -614.52% | -653.60% | -342.58% | -2,053.54% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.14% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.91% | 76.41% | 104.17% | 102.10% | 100.78% |
| תשואה על הנכסים | -12.29% | -10.51% | -10.59% | -15.91% | -15.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.41% | -12.91% | -12.50% | -18.80% | -17.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.87% | -16.57% | -11.81% | -18.07% | -17.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.94% | -14.09% | -10.59% | -16.37% | -16.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.93% | -13.11% | -12.98% | -18.99% | -18.22% |
| תשואת רווחים | -22.82% | -14.00% | -38.58% | -19.78% | -28.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 0.50 | 4.52 | 5.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 301.20 | 199.02 | 14.99 | 3.86 | 0 |
| מחזור מלאי | 5.13 | 4.35 | 1.18 | 0.73 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.20 | 0.36 | 0.08 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 836.55 | 808.56 | 366.80 | 475.48 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 766.58 | 726.55 | 80.84 | 72.22 | 0 |
| ימי מלאי | 71.19 | 83.85 | 310.31 | 497.77 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.21 | 1.83 | 24.34 | 94.51 | 0 |
| מחזור תפעולי | 837.76 | 810.40 | 391.15 | 569.99 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | -0.48 | -0.46 | -0.60 | -0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.48 | -0.55 | -0.77 | -1.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.18 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 1.17 | 1.29 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -40.88 | -53.73 | -5.76 | -3.40 | -1.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -40.88 | -53.73 | -5.76 | -3.40 | -1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.89 | -1.06 | -1.36 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.97 | -8.35 | -3.66 | -17.26 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.88% | -18.23% | -48.38% | -21.52% | -39.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.49 | -7.19 | -2.59 | -5.06 | -3.55 |
| מכפיל מכירות | 26.95 | 46.69 | 8.88 | 103.83 | 0 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.92 | 0.32 | 0.95 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.30 | -5.49 | -2.07 | -4.65 | -2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.42 | -5.59 | -2.43 | -6.01 | -4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.51 | 0.07 | 0.95 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.92 | 0.32 | 0.95 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -2.10 | 1.06 | -2.21 | 0.36 |
| שווי חברה | 409.88M | 450.31M | -266.90M | 723.15M | -138.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -2.10 | 1.06 | -2.21 | 0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.80 | 14.46 | -3.85 | 38.57 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.32 | -1.70 | 0.90 | -1.73 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -1.73 | 1.05 | -2.23 | 0.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 2.18 | 2.72 | 3.04 | 3.71 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.88 | 3.48 | 3.77 | 4.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.37 | -0.43 | -0.71 | -0.75 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.76 | 0.83 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.70 | 4.25 | 2.94 | 17.76 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 1.18 | 1.94 | 1.23 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 1.17 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.25 | 1.07 | 0.84 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CNY