דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zhaoke Ophthalmology Ltd. (6622) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-260.20M-253.72M-323.66M-331.05M-245.14M
רווח נקי-208.98M-237.49M-384.49M-407.32M-2.13B
פחת והפחתות52.32M53.56M48.70M35.07M25.83M
מס הכנסה נדחה0000-14.37M
תגמול מבוסס מניות6.23M8.67M22.02M46.68M109.86M
שינוי בהון החוזר-43.47M-41.69M59.35M646.00K2.91M
יתרת לקוחות-5.14M-5.24M14.76M-27.66M-28.82M
מלאי271.00K-8.76M-6.14M00
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-38.59M-27.69M50.73M28.31M31.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-66.30M-36.77M-69.26M-6.14M1.76B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה109.12M-116.45M-75.77M-324.57M683.52M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.37M-10.10M-36.47M-238.55M-94.49M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-874.00K-213.42M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות69.96M140.67M9.78M0787.94M
פעילויות השקעה אחרות44.40M-33.60M-49.09M-86.02M-9.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון45.63M-12.12M99.29M76.23M1.66B
פירעון חוב57.77M6.03M112.08M84.21M-4.15M
הנפקת מניות רגילות1.77M01.85M1.25M1.74B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-13.91M-18.15M-14.64M-9.23M-80.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה959.31M1.12B1.46B1.72B2.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-56.24M41.68M45.41M167.31M-33.56M
שינוי נטו במזומנים-161.69M-340.62M-254.73M-412.08M2.06B
מזומנים בתחילת התקופה1.12B1.46B1.72B2.13B65.10M
מזומנים בסוף התקופה959.31M1.12B1.46B1.72B2.13B
תזרים מזומנים חופשי-265.04M-297.79M-418.93M-569.60M-339.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-260.20M-253.72M-323.66M-331.05M-245.14M
הוצאות הוניות-4.84M-44.07M-95.27M-238.55M-94.49M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Zhaoke Ophthalmology Ltd. - תזרים מזומנים