Flowing Cloud Technology Ltd. (6610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.11 | 4.20 | 5.57 | 4.25 |
| יחס מהיר | 3.42 | 3.11 | 4.20 | 5.57 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.14 | 0.43 | 1.25 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.65 | -0.06 | 1.06 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.43 | -0.31 | -0.20 | -0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -1.75 | -1.34 | -0.55 | -1.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 976.00M | 956.18M | 1.18B | 1.22B | 976.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.28 | 1.19 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -2.04 | -2.55 | -0.19 | 2.86 | 3.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -95.21 | -6.42 | 56.02 | 84.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.18 | 0.92 | 0.16 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 1.13 | 1.06 | 1.14 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.19 | 3.86 | -0.81 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.17% | 19.43% | 20.10% | 33.80% | 35.08% |
| שיעור EBIT | -38.20% | -46.18% | -4.13% | 21.73% | 25.76% |
| שיעור EBITDA | -30.43% | -37.96% | -1.89% | 23.52% | 27.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.20% | -46.18% | -4.13% | 21.73% | 25.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -38.89% | -46.63% | -4.51% | 21.83% | 23.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.29% | -46.83% | -4.39% | 21.20% | 22.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.33% | -46.64% | -4.39% | 21.20% | 22.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.16% | 100.41% | 97.45% | 97.15% | 95.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.82% | 100.99% | 109.03% | 100.44% | 89.68% |
| תשואה על הנכסים | -16.86% | -23.31% | -2.47% | 15.33% | 15.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.42% | -33.23% | -3.17% | 18.21% | 19.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.29% | -32.38% | -2.94% | 18.61% | 22.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.50% | -29.36% | -2.70% | 16.95% | 20.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.10% | -25.04% | -2.62% | 16.23% | 16.00% |
| תשואת רווחים | -301.04% | -298.25% | -7.92% | 8.56% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 1.08 | 1.55 | 2.22 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 2.40 | 4.17 | 11.82 | 9.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 143.91 | 120.57 | 138.53 | 97.56 | 132.52 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.50 | 0.56 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.73 | 0.82 | 1.13 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.60 | 185.15 | 147.81 | 133.77 | 90.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 349.92 | 337.47 | 235.38 | 164.66 | 128.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.32 | 152.32 | 87.58 | 30.89 | 38.19 |
| מחזור תפעולי | 349.92 | 337.47 | 235.38 | 164.66 | 128.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | -1.85 | -1.30 | -0.58 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -1.85 | -1.73 | -1.24 | -2.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.66 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.33 | 2.13 | 1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -84.14 | -381.11 | -3.02 | -0.89 | -2.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -84.14 | -381.11 | -3.02 | -0.89 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -1.69 | -1.31 | -0.53 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.25 | -0.12 | -0.04 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -56.26% | -161.19% | -28.38% | -3.63% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.31 | -0.34 | -12.62 | 11.68 | 25.69 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.16 | 0.55 | 2.48 | 5.70 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 2.13 | 4.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.78 | -0.62 | -3.52 | -27.52 | -28.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -0.62 | -4.69 | -58.60 | -39.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.00 | 0.11 | 0 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.11 | 0.40 | 2.13 | 4.97 |
| מכפיל שווי חברה | -0.93 | -0.60 | -25.41 | 9.72 | 19.76 |
| שווי חברה | 177.37M | 178.17M | 478.74M | 2.85B | 5.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.93 | -0.60 | -25.41 | 9.72 | 19.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.23 | 0.48 | 2.29 | 5.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.67 | -0.90 | -3.06 | -25.40 | -27.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.71 | -0.90 | -4.07 | -54.09 | -37.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.70 | 9.34 | 14.21 | 15.00 | 14.77 |
| הון עצמי למניה | 8.49 | 10.32 | 15.28 | 16.02 | 15.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.82 | 7.32 | 11.02 | 13.75 | 13.37 |
| רווח נקי למניה | -1.99 | -3.43 | -0.48 | 2.92 | 2.97 |
| נטל מס | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.00 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.33 | 0.29 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 0.55 | 2.62 | -0.19 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY