Flowing Cloud Technology Ltd. (6610) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.88M | -117.60M | -52.61M | -155.50M | 24.49M |
| רווח נקי | -357.59M | -44.85M | 271.67M | 247.14M | 87.14M |
| פחת והפחתות | 64.42M | 43.02M | 42.75M | 22.61M | 14.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.06M | 10.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.58M | -139.45M | -393.90M | -422.20M | -80.37M |
| יתרת לקוחות | -74.77M | -257.41M | -215.43M | -222.11M | -21.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30M |
| יתרת ספקים | 72.99M | 0 | 0 | 70.19M | 21.43M |
| הון חוזר אחר | -20.80M | 117.96M | -178.47M | -268.77M | -84.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.87M | 10.62M | 16.83M | -3.05M | 3.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.52M | -48.20M | -18.80M | -224.01M | -16.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.32M | -663.00K | -9.20M | -55.07M | -17.73M |
| רכישות, נטו | -6.78M | 0 | 0 | 0 | 15.13M |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -169.65M | -150.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.58M | 0 | 36.68M | 0 | 150.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -37.54M | -46.27M | 709.00K | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.66M | -4.89M | 458.00K | 574.26M | 102.68M |
| פירעון חוב | 24.35M | -7.00M | 15.00M | 57.70M | -16.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 131.63M | 0 | 0 | 527.74M | 124.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -628.00K | -4.58M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.32M | 2.74M | -9.97M | -11.18M | 119.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.05M | 162.42M | 332.67M | 404.50M | 214.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.52M | 453.00K | -882.00K | -4.53M | -5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -93.21M | -170.25M | -71.83M | 190.22M | 110.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.26M | 332.67M | 404.50M | 214.28M | 104.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.05M | 162.42M | 332.67M | 404.50M | 214.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.39M | -156.48M | -112.04M | -210.56M | 6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.88M | -117.60M | -52.61M | -155.50M | 24.49M |
| הוצאות הוניות | -519.21K | -38.88M | -59.43M | -55.07M | -17.73M |
הנתונים מוצגים ב-CNY