Capital Environment Holdings Limited (3989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.79 | 1.37 | 1.79 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.68 | 2.75 | 1.36 | 1.77 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.09 | 0.06 | -0.11 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | -0.26 | 0.10 | -0.28 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.69B | -6.01B | -6.68B | -7.26B | -7.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.58 | 1.60 | 1.64 | 1.56 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.05 | 3.13 | 3.16 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.79 | 0.28 | 0.54 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 2.35 | 1.64 | 1.90 | 1.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 11.35 | 12.32 | 8.53 | 7.43 | 5.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.04 | 8.89 | 9.68 | 9.62 | 7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.62% | 36.63% | 35.70% | 34.02% | 30.24% |
| שיעור EBIT | 24.52% | 24.95% | 20.45% | 17.90% | 19.08% |
| שיעור EBITDA | 32.28% | 32.60% | 28.14% | 25.12% | 25.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.52% | 24.95% | 19.00% | 20.24% | 17.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.21% | 10.19% | 9.24% | 7.26% | 3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.07% | 7.41% | 6.39% | 7.00% | 36.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.58% | 7.79% | 7.38% | 6.34% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.03% | 72.72% | 69.11% | 96.44% | 1,087.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.71% | 40.84% | 48.63% | 35.86% | 19.53% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.26% | 1.12% | 1.41% | 8.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.16% | 3.85% | 3.51% | 4.44% | 26.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 4.90% | 4.46% | 4.92% | 5.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.47% | 3.55% | 2.98% | 3.97% | 6.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.73% | 1.61% | 1.45% | 1.84% | 10.48% |
| תשואת רווחים | 30.26% | 30.18% | 18.75% | 20.21% | 83.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.81 | 0.67 | 0.90 | 1.30 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.59 | 1.47 | 1.63 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 21.91 | 19.05 | 26.27 | 34.66 | 49.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.94 | 6.65 | 6.74 | 6.80 | 7.21 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 1.03 | 1.54 | 1.88 | 14.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.59 | 240.16 | 308.22 | 193.21 | 84.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 490.13 | 450.78 | 542.55 | 406.69 | 280.99 |
| ימי מלאי | 16.66 | 19.16 | 13.89 | 10.53 | 7.44 |
| ימי אשראי מספקים | 216.20 | 229.78 | 248.22 | 224.01 | 203.65 |
| מחזור תפעולי | 506.79 | 469.94 | 556.44 | 417.22 | 288.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.06 | 0.19 | 1.75 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | -18.01 | 1.23 | -0.92 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | -18.01 | 1.23 | -1.33 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.02 | 0.03 | -0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.07 | 0.08 | -0.09 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | -30.44% | 4.45% | -47.84% | -25.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.32 | 3.31 | 5.33 | 4.95 | 1.19 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.35 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.12 | -3.29 | 22.48 | -2.09 | -3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.86 | -3.47 | 4.20 | -3.67 | -8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.24 | -0.30 | -0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 9.86 | 9.64 | 10.89 | 11.00 | 9.25 |
| שווי חברה | 11.56B | 11.34B | 11.24B | 11.27B | 10.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.86 | 9.64 | 10.89 | 11.00 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 3.14 | 3.06 | 2.76 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 550.63 | -42.05 | 202.33 | -16.68 | -20.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 272.91 | -44.39 | 37.76 | -29.24 | -45.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.12 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.96 | 10.87 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.96 | 0.88 | -1.30 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CNY