דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Capital Environment Holdings Limited (3989) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-255.48M297.55M-385.22M-231.99M-445.07M
רווח נקי267.40M338.79M295.92M1.69B564.17M
פחת והפחתות275.81M264.55M294.52M305.91M512.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-353.83M-303.25M-977.41M-634.17M-650.16M
יתרת לקוחות-766.10M-879.29M-880.11M-608.62M-667.28M
מלאי-29.44M-12.13M-12.39M-25.55M17.11M
יתרת ספקים-160.04M00143.82M1.68B
הון חוזר אחר601.74M588.16M-84.91M-143.82M-1.68B
פריטים אחרים שאינם במזומן-444.85M-2.53M1.75M-1.60B-871.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-187.51M-214.60M-237.41M7.60B-1.33B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-169.10M-54.70M-39.40M-288.64M-431.59M
רכישות, נטו11.15M-15.34M-6.04M84.19M-36.14M
רכישת השקעות-67.37M00031.14M
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.80M0005.00M
פעילויות השקעה אחרות0-144.56M-191.98M7.81B-895.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון273.43M-81.85M-219.55M-7.50B764.84M
פירעון חוב-1.65B157.91M370.04M-2.44B1.39B
הנפקת מניות רגילות0008.61B0
רכישה עצמית של מניות רגילות000-1.57B0
דיבידנדים ששולמו00-130.69M-1.57B0
פעילויות מימון אחרות1.93B-239.76M-458.90M-3.49B-620.92M
יתרת מזומנים בסוף התקופה493.36M659.30M661.81M1.51B1.68B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.84M-3.61M-8.81M-34.65M-71.61M
שינוי נטו במזומנים-172.40M-2.51M-851.00M-169.94M-1.08B
מזומנים בתחילת התקופה665.76M661.81M1.51B1.68B2.76B
מזומנים בסוף התקופה493.36M659.30M661.81M1.51B1.68B
תזרים מזומנים חופשי-269.66M55.54M-675.47M-520.63M-876.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-255.48M297.55M-385.22M-231.99M-445.07M
הוצאות הוניות-14.18M-242.01M-290.25M-288.64M-431.59M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Capital Environment Holdings Limited - תזרים מזומנים