China Beststudy Education Group (3978) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.22M | 824.44M | 291.17M | -31.95M | -53.43M |
| רווח נקי | 13.54M | 248.47M | 112.76M | 56.29M | -325.03M |
| פחת והפחתות | 139.64M | 91.63M | 81.83M | 101.72M | 296.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 125.53M | 500.68M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.04M | 488.00K | -655.00K | 726.00K | -5.91M |
| שינוי בהון החוזר | 163.61M | -29.04M | -24.30M | -126.25M | -494.77M |
| יתרת לקוחות | 15.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 163.60M | -29.04M | -24.30M | -126.25M | -494.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 274.38M | 512.89M | 121.54M | -189.96M | -25.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.10M | -485.01M | -144.52M | 450.46M | -67.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.31M | -50.28M | -17.57M | -44.09M | -129.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.17M | -1.73M | 556.00K | -198.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -454.88M | -185.65M | -70.25M | -1.09B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.39M | 18.94M | 66.44M | 549.46M | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | -178.18M | 39.00K | -6.01M | 14.79M | -13.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.94M | -109.34M | -59.77M | -434.58M | -361.33M |
| פירעון חוב | 0 | -62.09M | -49.72M | -89.05M | -225.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.98M | -11.12M | -7.00K | 0 | -78.33M |
| דיבידנדים ששולמו | -169.57M | -24.40M | 0 | 0 | -34.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -46.38M | -11.74M | -10.04M | -345.54M | -28.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 823.84M | 512.01M | 281.93M | 195.08M | 211.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.36M | -11.00K | -38.00K | -29.00K | 58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 311.82M | 230.08M | 86.84M | -16.10M | -482.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.01M | 281.93M | 195.08M | 211.18M | 693.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 823.84M | 512.01M | 281.93M | 195.08M | 211.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 491.85M | 772.11M | 273.60M | -76.04M | -182.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 593.22M | 824.44M | 291.17M | -31.95M | -53.43M |
| הוצאות הוניות | -101.37M | -52.34M | -17.57M | -44.09M | -129.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY