China Beststudy Education Group (3978) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.19 | 0.91 | 1.25 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.19 | 0.91 | 1.25 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.75 | 0.53 | 0.69 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.31 | 0.18 | 0.31 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.50 | 0.85 | 0.71 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.44 | 6.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.86M | -19.11M | -302.99M | -37.83M | -49.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.74 | 2.81 | 2.10 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 4.42 | 4.03 | 18.02 | 20.15 | 2.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.43 | 28.92 | 21.03 | 14.98 | -0.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -1.07 | -0.85 | -0.45 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.00% | 45.36% | 46.29% | 46.98% | 35.24% |
| שיעור EBIT | 20.96% | 20.31% | 22.35% | 24.88% | 1.53% |
| שיעור EBITDA | 28.50% | 27.64% | 24.29% | 41.60% | 5.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.20% | 20.57% | 22.40% | 27.46% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.84% | 19.97% | 22.55% | 23.04% | 9.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.73% | 15.83% | 17.46% | 18.65% | 11.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.68% | 15.88% | 17.45% | 18.37% | 11.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.29% | 79.26% | 77.45% | 80.92% | 127.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.59% | 97.10% | 100.66% | 83.93% | -1,162.84% |
| תשואה על הנכסים | 13.84% | 13.19% | 10.47% | 8.72% | 6.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.98% | 36.12% | 29.44% | 18.32% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.92% | 36.00% | 28.42% | 21.14% | -0.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.57% | 24.27% | 20.24% | 15.59% | -0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.43% | 13.64% | 10.60% | 8.89% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 20.86% | 10.82% | 7.36% | 7.00% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3,864.75 | 3,639.81 | 18.80 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 548.53 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.96 | 4.61 | 3.20 | 2.11 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 0.60 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.32 | 27.54 | 167.94 | 4.97 | 19.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.09 | 0.10 | 19.42 | -0.67 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.09 | 0.10 | 19.42 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.09 | 0.10 | 19.42 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 0.76 | 1.09 | 0.39 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.71 | 0.63 | 1.03 | 0.36 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 0.94 | 2.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.48 | 2.19 | 10.74 | 16.57 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.67 | 5.85 | 15.75 | 16.57 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.92 | 1.76 | 2.89 | 1.53 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.75 | 0.60 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.07% | 17.65% | 29.51% | 21.00% | -11.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.87 | 9.19 | 13.60 | 14.28 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.46 | 2.37 | 2.66 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.73 | 3.34 | 4.00 | 2.62 | 1.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.78 | 5.66 | 3.39 | 4.76 | -8.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 4.70 | 3.17 | 4.48 | -20.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.73 | 3.34 | 4.00 | 2.62 | 1.60 |
| מכפיל שווי חברה | 2.44 | 4.23 | 8.93 | 5.95 | 25.07 |
| שווי חברה | 1.40B | 2.22B | 2.39B | 1.21B | 655.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.43 | 4.23 | 8.93 | 5.95 | 25.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 1.17 | 2.17 | 2.48 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.59 | 4.52 | 3.10 | 4.43 | -8.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 3.75 | 2.90 | 4.16 | -20.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 0.99 | 0.84 | 0.63 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 1.07 | 0.87 | 0.66 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 2.64 | 2.45 | 1.46 | 0.65 | 0.65 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 0.39 | 0.26 | 0.12 | 0.07 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.81 | 1.27 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 0.93 | 5.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 19.62 | 43.80 | 3.32 | 2.58 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY