China Rongzhong Financial Holdings Company Limited (3963) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 0.28 | 0.23 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | -1.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.35M | -49.35M | -51.89M | -52.25M | -94.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 0.47 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.19 | 6.19 | 2.95 | 2.17 | -2.00 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 2.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.04 | -23.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.92 | 8.92 | 4.93 | 4.59 | -2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -1.22 | -7.33 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.54 | 0.39 | 0.24 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 3.48 | 4.18 | 3.44 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.66% | 29.22% | 0.78% | 21.29% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -3.74% | -3.74% | -6.02% | -2.55% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 15.69% | 14.89% | 10.79% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.05% | -3.90% | -24.68% | -3.38% | 47.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.93% | -6.93% | -9.38% | -8.43% | -241.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.79% | -11.78% | -11.69% | -10.80% | -244.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.29% | -7.29% | -9.76% | -8.52% | -241.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.07% | 170.07% | 124.53% | 128.13% | 101.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.45% | 177.79% | 38.02% | 249.30% | -506.77% |
| תשואה על הנכסים | -12.27% | -12.27% | -9.48% | -11.35% | -133.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.70% | -109.40% | -46.77% | -52.09% | 398.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.27% | -8.54% | -56.57% | -13.64% | 81.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.30% | -4.06% | -24.77% | -5.13% | 37.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.43% | -13.43% | -10.60% | -12.70% | -147.71% |
| תשואת רווחים | -14.24% | -10.15% | -6.90% | -6.17% | -260.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.03 | 9.03 | 9.44 | 11.70 | 0 |
| מחזור זכאים | 117.34 | 114.82 | 384.80 | 189.84 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.57 | 1.15 | 1.46 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.04 | 0.81 | 1.05 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.05 | -2.67 | -1.59 | -2.04 | -0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.31 | 37.24 | 37.71 | 29.27 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.42 | 40.42 | 38.66 | 31.19 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3.11 | 3.18 | 0.95 | 1.92 | 0 |
| מחזור תפעולי | 40.42 | 40.42 | 38.66 | 31.19 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.47 | -0.68 | -0.66 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.57 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.26 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.73% | -8.35% | -10.85% | -9.66% | 0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.03 | -9.88 | -19.12 | -16.22 | -0.38 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.16 | 1.69 | 1.75 | 0.94 |
| מכפיל הון | 7.68 | 10.78 | 6.77 | 8.45 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.52 | -11.97 | -9.22 | -10.35 | 101.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 5.64 | 6.30 | 6.86 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.46 | 0.53 | 0.17 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.68 | 10.78 | 6.77 | 8.45 | -1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 10.89 | 15.55 | 19.67 | 0 |
| שווי חברה | 116.89M | 145.41M | 160.74M | 188.98M | 95.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 10.89 | 15.55 | 19.67 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.71 | 2.32 | 2.12 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.15 | -17.60 | -12.61 | -12.55 | 202.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66 | 8.29 | 8.62 | 8.32 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.30 |
| נטל מס | 1.70 | 1.70 | 1.25 | 1.28 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.85 | 1.56 | 3.31 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.75 | -1.75 | -2.86 | -2.36 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD