China Rongzhong Financial Holdings Company Limited (3963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.54M | 18.64M | 22.72M | 29.82M | 2.70M |
| רווח נקי | -10.04M | -6.51M | -9.62M | -124.61M | -567.04M |
| פחת והפחתות | 16.54M | 14.51M | 11.87M | 12.52M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 650.00K | 452.00K | 469.00K | 482.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.87M | -1.46M | 6.07M | 18.13M | 8.30M |
| יתרת לקוחות | -972.00K | 43.00K | 2.73M | 0 | 23.02M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.19M |
| יתרת ספקים | 342.00K | 0 | 247.00K | 0 | 97.00K |
| הון חוזר אחר | -2.24M | -1.51M | 3.10M | 18.13M | -1.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.90M | 11.45M | 13.93M | 123.31M | 31.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.86M | -19.98M | -25.60M | -12.67M | 2.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.80M | -31.38M | -37.78M | -29.35M | -9.16M |
| רכישות, נטו | 10.94M | 0 | 0 | 0 | 9.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.41M | 12.19M | 16.67M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -814.00K | 2.09M | -4.04M | -18.87M | -2.56M |
| פירעון חוב | 5.23M | -1.29M | -1.34M | -8.61M | 9.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.04M | 3.38M | -2.70M | -10.26M | -12.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.28M | 7.97M | 6.97M | 14.58M | 15.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 442.00K | 246.00K | -688.00K | 820.00K | 986.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30M | 1.00M | -7.60M | -904.00K | 3.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.97M | 6.97M | 14.58M | 15.48M | 12.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.28M | 7.97M | 6.97M | 14.58M | 15.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.26M | -12.74M | -15.06M | 473.00K | -6.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.54M | 18.64M | 22.72M | 29.82M | 2.70M |
| הוצאות הוניות | -25.80M | -31.38M | -37.78M | -29.35M | -9.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD