דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Town Health International Medical Group Ltd. (3886) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת147.08M244.83M247.53M31.73M170.95M
רווח נקי64.80M-158.21M-194.21M49.52M75.07M
פחת והפחתות131.35M136.76M145.63M127.56M122.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-29.27M52.63M14.85M-76.55M-83.61M
יתרת לקוחות-4.44M34.06M-1.41M-59.01M-136.08M
מלאי3.82M778.00K4.30M-8.84M-2.20M
יתרת ספקים027.07M12.01M-20.66M54.13M
הון חוזר אחר-28.65M-9.28M-56.00K11.95M538.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-19.81M213.65M281.26M-68.80M57.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה113.30M164.29M-20.95M587.77M-261.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.87M-38.72M-17.74M-37.20M-19.95M
רכישות, נטו1.22M-6.10M-794.00K-45.94M-1.12M
רכישת השקעות0-136.00K-41.16M-35.30M-269.47M
מכירת השקעות / פירעון השקעות60.00M634.00K11.58M886.34M186.00K
פעילויות השקעה אחרות69.96M202.51M27.16M-180.14M28.68M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-280.94M-235.72M-151.07M-518.45M-90.80M
פירעון חוב-121.22M-126.88M-103.73M-118.12M-1.22M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-10.03M-315.29M0
דיבידנדים ששולמו-8.13M-8.13M-8.13M-11.29M0
פעילויות מימון אחרות-151.59M-100.71M-29.18M-73.75M-89.58M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.19B1.19B1.03B971.94M910.46M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.23M-14.09M-15.37M-39.57M21.14M
שינוי נטו במזומנים-4.33M159.32M60.14M61.48M-160.38M
מזומנים בתחילת התקופה1.19B1.03B971.94M910.46M1.07B
מזומנים בסוף התקופה1.19B1.19B1.03B971.94M910.46M
תזרים מזומנים חופשי129.21M206.11M229.79M-5.47M151.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת147.08M244.83M247.53M31.73M170.95M
הוצאות הוניות-17.87M-38.72M-17.74M-37.20M-19.95M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Town Health International Medical Group Ltd. - תזרים מזומנים