Town Health International Medical Group Ltd. (3886) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.64 | 3.19 | 3.25 | 3.90 |
| יחס מהיר | 3.55 | 3.54 | 3.10 | 3.15 | 3.77 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.36 | 2.01 | 1.73 | 1.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.26 | -0.18 | -0.06 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 1.95 | 1.46 | 1.78 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.28B | 1.15B | 1.06B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.95 | 0.66 | 0.09 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.61 | 6.84 | 4.42 | 4.38 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.23 | -4.95 | -5.19 | -10.75 | -2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.46% | 19.47% | 26.58% | 27.38% | 26.99% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 4.41% | 4.94% | -5.03% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 11.41% | 11.77% | 8.76% | 2.92% | 15.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.32% | 4.41% | 4.94% | 5.59% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | 5.88% | -6.25% | -6.59% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 0.81% | -11.11% | -10.59% | 1.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.77% | 3.63% | -8.63% | -8.68% | 3.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.92% | 13.69% | 177.85% | 160.69% | 18.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.37% | 133.26% | -126.38% | -117.97% | 538.88% |
| תשואה על הנכסים | 0.36% | 0.36% | -4.94% | -4.32% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.48% | 0.48% | -6.84% | -5.99% | 0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 2.28% | 2.57% | 2.62% | 0.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.36% | 2.40% | 2.49% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.48% | 0.49% | -6.48% | -5.67% | 0.43% |
| תשואת רווחים | 1.31% | 0.85% | -12.27% | -8.96% | 0.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.64 | 4.70 | 4.27 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 7.73 | 9.29 | 7.81 | 8.46 | 7.30 |
| מחזור מלאי | 27.91 | 29.98 | 26.32 | 22.60 | 17.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.58 | 4.55 | 1.90 | 3.97 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.41 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.29 | 1.36 | 1.39 | 1.32 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.43 | 73.21 | 44.86 | 58.46 | 91.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.58 | 100.31 | 77.73 | 85.44 | 120.71 |
| ימי מלאי | 13.08 | 12.18 | 13.87 | 16.15 | 21.08 |
| ימי אשראי מספקים | 47.23 | 39.28 | 46.74 | 43.12 | 49.97 |
| מחזור תפעולי | 110.66 | 112.48 | 91.60 | 101.59 | 141.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.93 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.58 | 5.66 | 5.23 | 9.57 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.05 | 8.23 | 6.32 | 13.95 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.00 | 0.68 | 0.54 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.02% | 7.63% | 12.42% | 10.60% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 78.10 | 119.05 | -8.15 | -11.16 | 182.44 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.95 | 0.90 | 1.18 | 1.82 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.55 | 13.11 | 8.05 | 9.43 | -510.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 11.51 | 6.78 | 8.76 | 87.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -1.11 | -1.67 | 0.01 | -6.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 0.30 | 3.11 | 5.14 | 29.77 | 9.65 |
| שווי חברה | 60.22M | 652.92M | 825.73M | 1.59B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.30 | 3.11 | 5.14 | 29.77 | 9.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.37 | 0.45 | 0.87 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.30 | 5.05 | 4.01 | 6.93 | -419.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 4.44 | 3.37 | 6.43 | 72.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.38 | -0.32 | -0.32 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
| נטל מס | 0.14 | 0.14 | 1.78 | 1.61 | 0.19 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.33 | -1.26 | 1.31 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.73 | 2.27 | -1.55 | -1.27 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD