Kiddieland International Ltd. (3830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 1.01 | 1.12 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.45 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.33 | 42.33 | 0 | 0 | -3.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.29M | -5.29M | -3.47M | 1.22M | 4.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.32 | 4.32 | 2.92 | 2.27 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 2.89 | 4.67 | 3.80 | 3.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.34 | -22.83 | -13.80 | -10.04 | -56.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.06 | -3.56 | -1.33 | -1.12 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.82% | 13.82% | 14.94% | 15.19% | 3.84% |
| שיעור EBIT | -3.39% | -2.73% | -2.53% | -3.41% | -29.95% |
| שיעור EBITDA | 0.67% | 1.33% | 2.62% | 1.88% | -19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.39% | -2.73% | -2.77% | -3.67% | -30.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.53% | -2.53% | -2.73% | -3.78% | -30.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.11% | -3.11% | -3.55% | -3.41% | -28.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.11% | -3.11% | -4.41% | -4.27% | -30.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.03% | 123.03% | 130.07% | 90.21% | 94.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.65% | 92.66% | 98.50% | 102.98% | 101.52% |
| תשואה על הנכסים | -12.17% | -12.17% | -13.02% | -12.59% | -64.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -36.67% | -52.54% | -38.04% | -28.57% | -145.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.04% | -41.92% | -24.59% | -26.93% | -122.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.95% | -41.04% | -24.48% | -24.66% | -155.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.54% | -13.54% | -15.65% | -14.32% | -73.81% |
| תשואת רווחים | -3.61% | -3.34% | -15.52% | -23.67% | -105.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.49 | 17.49 | 20.12 | 19.68 | 13.34 |
| מחזור זכאים | 14.08 | 14.08 | 25.95 | 37.18 | 15.57 |
| מחזור מלאי | 25.33 | 25.33 | 19.61 | 18.56 | 8.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.17 | 34.17 | 34.92 | 25.89 | 13.11 |
| מחזור נכסים | 3.91 | 3.91 | 3.67 | 3.69 | 2.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 211.49 | -106.44 | 104.18 | 34.36 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.35 | 9.35 | 22.69 | 28.39 | 46.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.87 | 20.87 | 18.14 | 18.55 | 27.36 |
| ימי מלאי | 14.41 | 14.41 | 18.61 | 19.67 | 42.22 |
| ימי אשראי מספקים | 25.93 | 25.93 | 14.07 | 9.82 | 23.44 |
| מחזור תפעולי | 35.27 | 35.27 | 36.75 | 38.21 | 69.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.08 | 0.41 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.68 | 7.68 | 1.09 | 1.70 | 17.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.68 | 7.68 | 1.09 | 1.70 | 17.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.41 | 31.41 | 125.10 | 4.68 | 8.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.94% | 5.49% | 2.39% | 17.36% | 86.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.90 | -30.16 | -6.43 | -4.22 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.93 | 0.23 | 0.14 | 0.27 |
| מכפיל הון | 14.55 | 15.73 | 2.45 | 1.21 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.84 | 18.20 | 41.78 | 5.76 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.64 | 15.83 | 3.49 | 2.36 | 1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 21.00 | 2.64 | 1.56 | 0.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 14.55 | 15.73 | 2.45 | 1.21 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 121.18 | 66.45 | 7.39 | 6.54 | -1.42 |
| שווי חברה | 163.48M | 177.48M | 38.14M | 26.46M | 49.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 121.18 | 66.45 | 7.39 | 6.54 | -1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.88 | 0.19 | 0.12 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.91 | 17.28 | 35.41 | 4.92 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.84 | 15.03 | 2.96 | 2.02 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.23 | -0.62 | -0.13 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 1.23 | 1.23 | 1.30 | 0.90 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.93 | 1.08 | 1.11 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.89 | -1.89 | -2.40 | -1.61 | -0.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD