Kiddieland International Ltd. (3830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81M | 12.89M | 13.12M | 44.22M | -16.40M |
| רווח נקי | -6.25M | -5.37M | -8.13M | -53.72M | -76.64M |
| פחת והפחתות | 8.15M | 10.14M | 11.39M | 17.84M | 28.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.42M | 5.86M | 6.17M | 80.14M | -9.68M |
| יתרת לקוחות | -3.77M | -1.08M | 3.13M | 5.95M | 7.00M |
| מלאי | 1.62M | 164.00K | 9.18M | 72.79M | 1.95M |
| יתרת ספקים | 5.55M | 0 | -6.10M | -3.25M | -6.53M |
| הון חוזר אחר | 4.02M | 6.78M | -49.00K | 4.65M | -12.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.48M | 2.26M | 3.69M | -33.00K | 41.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.75M | -11.81M | -6.24M | -287.00K | -21.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.75M | -3.04M | -2.62M | -2.51M | -16.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 6.75M | 110.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.76M | -3.62M | -4.52M | -5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.00K | -1.42M | -2.89M | -49.25M | 30.55M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -48.71M | 34.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -296.00K | -1.42M | -2.89M | -540.00K | -4.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.90M | 6.97M | 7.34M | 3.38M | 8.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 167.00K | -26.00K | -25.00K | 55.00K | -175.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.93M | -373.00K | 3.96M | -5.26M | -7.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.97M | 7.34M | 3.38M | 8.64M | 16.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.90M | 6.97M | 7.34M | 3.38M | 8.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.27M | 1.08M | 5.38M | 41.71M | -32.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81M | 12.89M | 13.12M | 44.22M | -16.40M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -11.81M | -7.74M | -2.51M | -16.43M |
הנתונים מוצגים ב-HKD