Sam Woo Construction Group Ltd. (3822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 1.36 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.87 | 1.36 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.30 | 0.39 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.21 | -0.15 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.09 | 0.50 | -0.28 | -0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.37M | -52.37M | -110.96M | -92.57M | -76.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.54 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.92 | 1.84 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 0.68 | 0.36 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.21 | 7.88 | 1.92 | -1.10 | -2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.78 | 1.65 | 3.06 | 4.19 | 2.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.23 | 2.23 | 2.46 | 3.23 | 2.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 0.38 | 1.19 | 9.11 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.49% | 13.49% | 12.52% | 6.95% | -0.18% |
| שיעור EBIT | 8.19% | 8.25% | 3.34% | -3.05% | -5.15% |
| שיעור EBITDA | 13.01% | 13.06% | 7.53% | 4.07% | 3.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 8.25% | 3.21% | -3.83% | -5.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.18% | 7.18% | 1.67% | -6.42% | -7.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.82% | 6.82% | 1.24% | -6.18% | -7.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.82% | 6.82% | 1.24% | -6.18% | -7.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.95% | 94.95% | 74.39% | 96.26% | 101.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.80% | 87.05% | 52.07% | 167.44% | 129.03% |
| תשואה על הנכסים | 6.65% | 6.65% | 1.19% | -3.27% | -3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.81% | 10.83% | 2.28% | -6.01% | -6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.66% | 11.76% | 5.22% | -2.73% | -3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.68% | 8.75% | 2.95% | -2.20% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.65% | 6.65% | 1.19% | -3.27% | -7.86% |
| תשואת רווחים | 61.88% | 57.42% | 20.04% | -49.51% | -28.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 6.50 | 4.09 | 2.24 | 2.24 |
| מחזור זכאים | 10.84 | 10.84 | 7.66 | 6.14 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.49 | 1.55 | 0.85 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.53 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -156.33 | -40.12 | 57.69 | 4.41 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.45 | 22.45 | 41.67 | 103.23 | 82.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.13 | 56.13 | 89.30 | 162.70 | 162.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 33.67 | 33.67 | 47.62 | 59.46 | 80.20 |
| מחזור תפעולי | 56.13 | 56.13 | 89.30 | 162.70 | 162.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.92 | 1.92 | 0.94 | -0.40 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.56 | 0.34 | -0.58 | -1.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.18 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.36 | 1.45 | 1.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.99 | 3.99 | 1.55 | -2.21 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 5.31 | 1.55 | -2.21 | -1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.41 | -0.13 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.09 | -0.07 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 142.35% | 132.10% | 51.63% | -84.69% | -80.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.63 | 1.74 | 5.00 | -2.02 | -3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.70 | 0.76 | 1.94 | -1.18 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.61 | 0.69 | -1.71 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 1.23 | 1.29 | 2.02 | 12.18 | 9.72 |
| שווי חברה | 133.19M | 140.33M | 133.81M | 227.03M | 127.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.23 | 1.29 | 2.02 | 12.18 | 9.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.50 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 1.07 | 4.75 | -4.69 | -1.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.87 | 1.69 | -6.81 | -2.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.26 | 6.26 | 5.71 | 5.60 | 3.74 |
| הון עצמי למניה | 6.26 | 6.26 | 5.71 | 5.60 | 5.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 9.94 | 9.94 | 10.49 | 5.45 | 4.96 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 0.68 | 0.13 | -0.34 | -0.37 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.74 | 0.96 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.87 | 0.50 | 2.10 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 2.83 | 5.37 | 1.18 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-HKD