Sam Woo Construction Group Ltd. (3822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.32M | 79.04M | -33.32M | -58.10M | -13.42M |
| רווח נקי | 56.92M | 14.71M | -28.28M | -31.01M | -104.68M |
| פחת והפחתות | 40.22M | 36.92M | 32.62M | 34.56M | 35.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.93M | -2.29M | -29.62M | -51.03M | 51.53M |
| יתרת לקוחות | 75.72M | -31.68M | -15.35M | -78.78M | 52.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -21.40M | -11.43M |
| יתרת ספקים | -10.06M | 13.57M | -4.79M | 21.40M | 11.43M |
| הון חוזר אחר | -5.73M | 15.83M | -9.48M | 27.76M | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.26M | 29.70M | -8.04M | -10.62M | 4.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.57M | -49.40M | -15.05M | -31.64M | -8.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.39M | -50.85M | -15.05M | -31.65M | -8.16M |
| רכישות, נטו | 2.82M | 1.44M | 1.00K | 1.00K | 3.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.58M | -2.99M | -62.97M | 158.89M | -18.58M |
| פירעון חוב | -3.38M | 27.60M | -56.29M | 97.95M | 11.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -95.12M | -30.59M | -6.68M | 60.94M | -29.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.55M | 112.37M | 85.73M | 197.07M | 127.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.18M | 26.65M | -111.35M | 69.15M | -40.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 112.37M | 85.73M | 197.07M | 127.93M | 168.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.55M | 112.37M | 85.73M | 197.07M | 127.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.94M | 28.19M | -48.38M | -89.74M | -21.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 161.32M | 79.04M | -33.32M | -58.10M | -13.42M |
| הוצאות הוניות | -30.39M | -50.85M | -15.05M | -31.65M | -8.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD