Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd. (3718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.96 | 1.88 | 1.65 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.93 | 1.85 | 1.63 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.48 | 0.35 | 0.46 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.32 | 0.12 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.80 | 0.34 | 0.35 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.14B | 961.63M | 287.29M | -421.26M | 158.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.79 | 0.87 | 0.81 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.67 | 2.78 | 2.57 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.77 | 0.85 | 0.73 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.34 | 9.28 | 4.95 | 4.41 | 4.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 2.00 | 1.75 | 1.51 | 1.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.09 | 1.74 | 1.34 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.26% | 19.35% | 19.03% | 20.17% | 20.32% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 9.29% | 8.18% | 10.52% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | 15.22% | 17.28% | 16.69% | 21.67% | 21.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 10.45% | 8.96% | 9.35% | 9.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.81% | 7.09% | 3.24% | 8.40% | 8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 3.51% | 0.43% | 5.09% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 4.48% | 1.43% | 6.70% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.04% | 49.55% | 13.16% | 60.64% | 55.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.82% | 67.83% | 36.16% | 89.91% | 87.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 2.59% | 0.30% | 3.18% | 2.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 6.91% | 0.83% | 8.18% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.52% | 11.47% | 9.15% | 8.23% | 7.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 6.06% | 3.49% | 5.68% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.76% | 0.32% | 3.47% | 2.99% |
| תשואת רווחים | 19.81% | 17.52% | 1.71% | 15.21% | 10.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.63 | 1.63 | 1.78 | 1.76 |
| מחזור זכאים | 7.33 | 7.33 | 8.19 | 9.28 | 10.97 |
| מחזור מלאי | 55.84 | 59.41 | 65.28 | 82.52 | 67.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.68 | 2.10 | 1.74 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.70 | 2.55 | 3.06 | 2.81 | 2.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.00 | 179.95 | 185.20 | 170.73 | 179.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.24 | 223.61 | 224.18 | 205.63 | 207.68 |
| ימי מלאי | 6.54 | 6.14 | 5.59 | 4.42 | 5.37 |
| ימי אשראי מספקים | 49.78 | 49.80 | 44.56 | 39.33 | 33.28 |
| מחזור תפעולי | 246.78 | 229.75 | 229.77 | 210.05 | 213.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.28 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.19 | -0.01 | -0.09 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.68 | -0.13 | -0.63 | -1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.34 | 0.71 | 0.55 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.69 | 3.17 | 0.89 | 0.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.35 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.90% | 48.63% | -2.73% | -16.90% | -18.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.05 | 5.71 | 58.57 | 6.57 | 9.51 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.33 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.93 | 2.06 | -36.67 | -5.92 | -5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 1.41 | 4.69 | 3.74 | 5.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.64 | 0.40 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.40 | 2.26 | 3.23 | 2.89 | 3.47 |
| שווי חברה | 2.62B | 2.73B | 3.46B | 3.50B | 3.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.40 | 2.26 | 3.23 | 2.89 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.54 | 0.63 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.00 | 4.00 | -79.27 | -11.07 | -8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48 | 2.74 | 10.14 | 7.00 | 9.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.37 | 0.56 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 2.02 | 1.97 | 1.80 | 1.55 | 1.37 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 0.51 | 0.50 | 0.13 | 0.61 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.05 | 2.01 | 12.48 | 1.18 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY