Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd. (3718) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 997.98M | 341.31M | 500.07M | 332.97M | 409.32M |
| רווח נקי | 496.44M | 207.72M | 425.38M | 243.85M | 409.66M |
| פחת והפחתות | 559.67M | 650.08M | 602.56M | 457.06M | 348.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.77M | -753.59M | -456.10M | -437.30M | -397.38M |
| יתרת לקוחות | -230.80M | -890.05M | -811.31M | -746.68M | -403.75M |
| מלאי | -11.97M | -24.55M | -1.19M | 3.39M | -22.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 153.43M | 116.58M | 118.52M | 29.07M |
| הון חוזר אחר | 105.00M | 7.58M | 239.82M | 187.47M | -501.85K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.63M | 334.34M | -71.77M | 69.35M | 49.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -303.84M | -336.02M | -690.84M | -696.77M | -840.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -212.61M | -388.41M | -749.65M | -706.75M | -767.57M |
| רכישות, נטו | -3.19M | 36.19M | 148.11M | 13.26M | -72.85M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.60M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.75M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -88.04M | 26.05M | -89.30M | -3.28M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -270.79M | -253.03M | -142.94M | 371.27M | 387.84M |
| פירעון חוב | -35.59M | 41.29M | 64.22M | 513.46M | 430.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -22.49M | -1.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -111.74M | -94.44M | -89.59M | -116.08M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -123.47M | -177.39M | -116.12M | -26.11M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 999.62M | 1.08B | 1.43B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -101.24K | 358.50K | 6.17M | -90.11M | 24.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 423.24M | -150.08M | -328.11M | -82.64M | -18.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 1.15B | 1.41B | 1.51B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.47B | 999.62M | 1.08B | 1.43B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 683.24M | -43.66M | -316.36M | -373.79M | -358.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 997.98M | 438.55M | 500.07M | 332.97M | 409.32M |
| הוצאות הוניות | -314.74M | -384.97M | -816.43M | -706.75M | -767.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY