EEKA Fashion Holdings Limited (3709) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 1.92 | 1.90 | 1.78 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.05 | 1.01 | 1.21 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.56 | 0.26 | 0.74 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.88 | 0.56 | 0.79 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.32 | 3.70 | 1.90 | 3.05 | 4.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 990.79M | 940.22M | 1.01B | 1.08B | 364.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 2.75 | 2.91 | 0.89 | 3.30 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.94 | 6.80 | 9.70 | 18.53 | 4.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.01 | 2.24 | 2.00 | 1.91 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.70 | 1.57 | 0.41 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.56% | 76.56% | 76.43% | 75.30% | 75.12% |
| שיעור EBIT | 7.82% | 7.83% | 7.16% | 15.09% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 23.99% | 23.46% | 9.21% | 29.24% | 10.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.42% | 5.30% | 8.17% | 13.06% | 4.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 8.17% | 8.54% | 14.39% | 8.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.69% | 6.32% | 7.11% | 12.13% | 6.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.89% | 6.44% | 7.20% | 12.05% | 6.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.73% | 77.30% | 83.29% | 84.27% | 82.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.31% | 154.24% | 104.45% | 110.14% | 187.88% |
| תשואה על הנכסים | 5.75% | 5.56% | 6.83% | 11.92% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.44% | 8.59% | 10.39% | 18.31% | 9.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 6.20% | 10.59% | 17.92% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.94% | 4.22% | 7.48% | 12.55% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.89% | 7.51% | 9.38% | 16.24% | 8.72% |
| תשואת רווחים | 16.91% | 8.65% | 8.42% | 9.49% | 5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.85 | 9.16 | 8.03 | 9.63 | 11.99 |
| מחזור זכאים | 10.58 | 5.82 | 5.07 | 4.15 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.48 | 1.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 3.93 | 4.69 | 5.18 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 3.89 | 4.17 | 5.43 | 5.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 367.18 | 359.05 | 342.99 | 196.30 | 175.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.04 | 39.86 | 45.46 | 37.88 | 30.43 |
| ימי מלאי | 364.63 | 381.90 | 369.53 | 246.39 | 265.25 |
| ימי אשראי מספקים | 34.48 | 62.71 | 72.01 | 87.97 | 120.26 |
| מחזור תפעולי | 401.67 | 421.76 | 415.00 | 284.27 | 295.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.13 | 2.30 | 1.45 | 2.28 | 2.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.94 | 2.06 | 1.22 | 2.11 | 2.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.22 | 3.90 | 1.66 | 4.29 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.35 | 9.43 | 6.35 | 13.48 | 9.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.06 | 0.76 | 1.24 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.23 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.93% | 30.30% | 15.02% | 16.44% | 22.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.98 | 11.52 | 11.88 | 10.54 | 17.51 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.73 | 0.84 | 1.28 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.99 | 1.23 | 1.93 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 3.30 | 6.66 | 6.08 | 4.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 2.95 | 5.59 | 5.63 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.87 | -0.26 | 0.09 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.99 | 1.23 | 1.93 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.31 | 3.81 | 10.75 | 4.78 | 13.13 |
| שווי חברה | 3.25B | 5.62B | 6.52B | 9.66B | 7.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.31 | 3.81 | 10.75 | 4.78 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.89 | 0.99 | 1.40 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.50 | 4.04 | 7.80 | 6.65 | 4.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28 | 3.61 | 6.54 | 6.16 | 4.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.23 | 4.18 | 3.84 | 3.92 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 6.99 | 6.85 | 6.57 | 6.66 | 5.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.77 | 9.31 | 9.60 | 10.05 | 8.37 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 1.22 | 0.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.04 | 1.19 | 0.95 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 3.62 | 3.03 | 1.77 | 1.58 | 4.45 |
הנתונים מוצגים ב-CNY