EEKA Fashion Holdings Limited (3709) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 996.24M | 1.57B | 1.70B | 1.20B |
| רווח נקי | 513.60M | 562.53M | 994.60M | 382.43M | 564.02M |
| פחת והפחתות | 982.38M | 1.05B | 977.59M | 940.18M | 877.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -123.79M | 125.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 99.48M | 30.71M | 110.53M | 76.11M |
| שינוי בהון החוזר | 27.96M | -479.86M | -301.08M | 13.26M | -201.41M |
| יתרת לקוחות | 19.18M | 1.24M | -249.99M | 125.77M | 63.67M |
| מלאי | -28.68M | -425.57M | -150.80M | -112.51M | -265.09M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -52.73M | 62.07M | 126.61M |
| הון חוזר אחר | 37.45M | -55.53M | 152.44M | -62.07M | -126.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.54M | -237.74M | -132.62M | 379.18M | -238.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -258.56M | 398.19M | -446.05M | -571.50M | -485.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.96M | -156.94M | -110.95M | -170.32M | -172.76M |
| רכישות, נטו | -6.30M | 0 | -600.00K | -76.65M | -210.90M |
| רכישת השקעות | -116.14M | 0 | -419.56M | -338.54M | -163.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.34M | 521.19M | 61.54M | 415.19M | 45.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.50M | 33.94M | 23.53M | -401.18M | 16.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.26B | -1.43B | -1.01B | -1.27B | -818.64M |
| פירעון חוב | -104.07M | 10.29M | -742.54M | -847.97M | -587.41M |
| הנפקת מניות רגילות | -51.93M | -131.39M | 0 | 0 | 40.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -110.67M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.84M | -442.70M | -249.11M | -282.30M | -211.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -869.18M | -870.47M | -14.64M | -28.88M | -60.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 437.93M | 363.93M | 440.76M | 361.46M | 509.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.10M | -36.99M | -37.58M | -8.34M | 27.82M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.01M | -76.83M | 79.29M | -147.86M | -73.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 363.93M | 440.76M | 361.46M | 509.33M | 582.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 437.93M | 363.93M | 440.76M | 361.46M | 509.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.39B | 836.15M | 1.45B | 1.53B | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56B | 996.24M | 1.57B | 1.70B | 1.20B |
| הוצאות הוניות | -164.93M | -156.94M | -116.40M | -170.32M | -172.76M |
הנתונים מוצגים ב-CNY