Top Spring International Holdings Limited (3688) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.76 | 1.54 | 1.50 | 1.86 |
| יחס מהיר | -0.21 | 0.76 | 0.65 | 0.55 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.38 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.36 | -0.17 | -0.07 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | -0.05 | 0.20 | 0.11 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.77B | -6.78B | -1.78B | -1.95B | -1.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.58 | 1.08 | 0.90 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.61 | 0.52 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.51 | 0.39 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.60 | 3.39 | 2.74 | 2.48 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | -0.69 | -0.10 | -0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.63 | -6.60 | -6.56 | -1.51 | 0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.91 | 9.07 | 8.65 | 8.78 | 6.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.67 | 3.53 | 4.49 | 4.97 | 5.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.54 | -3.92 | -11.56 | -12.92 | 21.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -75.23% | -42.40% | -8.53% | -26.59% | 16.20% |
| שיעור EBIT | -108.95% | -81.98% | -39.71% | -55.77% | 8.56% |
| שיעור EBITDA | -107.84% | -81.21% | -39.13% | -53.73% | 9.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -209.58% | -80.23% | -134.34% | -48.08% | 7.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -229.43% | -223.38% | -156.79% | -87.65% | -1.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.92% | -201.93% | -133.84% | -91.89% | -5.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -228.79% | -213.64% | -138.51% | -94.34% | -5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.67% | 90.40% | 85.36% | 104.83% | 253.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.47% | 278.44% | 116.71% | 182.29% | -25.29% |
| תשואה על הנכסים | -24.07% | -25.97% | -11.03% | -4.38% | -0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -83.92% | -88.11% | -30.20% | -10.84% | -2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.51% | -12.19% | -16.87% | -3.42% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.44% | -10.32% | -11.92% | -2.74% | 1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.16% | -26.08% | -11.06% | -4.39% | -0.85% |
| תשואת רווחים | -1,202.38% | -506.64% | -242.42% | -106.19% | -14.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.96 | 2.18 | 26.61 | 5.06 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 10.64 | 0 | 6.83 | 5.13 | 15.83 |
| מחזור מלאי | 0.98 | 0 | 0.29 | 0.19 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.94 | 20.56 | 0.21 | 6.91 | 21.15 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.03 | 1.07 | 0.43 | 0.22 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 354.41 | 167.18 | 1,207.37 | 1,904.44 | 877.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.62 | 167.18 | 13.72 | 72.17 | 51.60 |
| ימי מלאי | 372.07 | 0 | 1,247.08 | 1,903.49 | 848.71 |
| ימי אשראי מספקים | 34.29 | 0 | 53.43 | 71.21 | 23.05 |
| מחזור תפעולי | 388.70 | 167.18 | 1,260.79 | 1,975.66 | 900.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.05 | 0.36 | 0.23 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | 0.35 | 0.23 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.19 | 0 | 64.41 | 19.20 | 12.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.19 | 0 | 64.41 | 115.15 | 62.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.06 | 0.40 | 0.37 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -47.29% | -13.98% | 71.25% | 42.28% | 19.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.20 | -0.41 | -0.94 | -6.69 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.40 | 0.55 | 0.87 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | -7.15 | 1.40 | 2.37 | 5.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -7.15 | 1.38 | 2.34 | 5.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -3.69 | -4.41 | -12.98 | -14.53 | 24.74 |
| שווי חברה | 4.97B | 5.16B | 6.95B | 7.45B | 8.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.69 | -4.41 | -12.98 | -14.53 | 24.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 3.58 | 5.08 | 7.81 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.00 | -64.30 | 12.91 | 21.34 | 34.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.04 | -64.30 | 12.71 | 21.15 | 34.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 2.00 | 3.92 | 5.28 | 6.04 |
| הון עצמי למניה | 2.03 | 2.16 | 3.97 | 5.29 | 6.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.04 | 0.12 | -0.08 | -1.51 |
| הכנסות למניה | 0.82 | 0.94 | 0.90 | 0.62 | 2.40 |
| רווח נקי למניה | -1.76 | -1.90 | -1.20 | -0.57 | -0.12 |
| נטל מס | 0.94 | 0.90 | 0.85 | 1.05 | 2.53 |
| נטל ריבית | 2.11 | 2.72 | 3.95 | 1.57 | -0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.19 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.03 | -0.30 | -0.40 | -3.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD