דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Top Spring International Holdings Limited (3688) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.17M547.12M352.24M244.43M221.65M
רווח נקי-2.91B-1.83B-876.89M-73.03M187.59M
פחת והפחתות11.09M19.30M19.50M24.56M34.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר304.18M628.97M306.04M46.20M326.76M
יתרת לקוחות-178.22M449.14M210.47M-44.88M-129.82M
מלאי1.45B711.70M151.95M2.47B-657.27M
יתרת ספקים-875.72M-549.25M-144.29M-641.69M60.17M
הון חוזר אחר-92.67M17.38M87.91M-1.74B1.05B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.51B1.73B903.59M246.70M-327.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה23.61M129.72M142.26M1.27B304.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-3.06M-3.94M-9.13M
רכישות, נטו24.23M020.58M755.98M450.88M
רכישת השקעות-1.63M00-2.33B-2.79B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.01M002.36B2.93B
פעילויות השקעה אחרות0129.72M124.73M483.58M-279.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון176.96M-953.63M-385.67M-1.99B-1.13B
פירעון חוב-1.06B-673.85M-295.35M-2.07B-698.73M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00-15.29M-15.32M-107.05M
פעילויות מימון אחרות1.24B-279.77M-75.02M97.12M-328.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה644.73M376.87M665.19M579.98M1.08B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.23B-11.55M-23.61M-22.31M32.03M
שינוי נטו במזומנים-1.11B-288.33M85.22M-497.37M-575.85M
מזומנים בתחילת התקופה1.76B-665.19M579.98M1.08B1.65B
מזומנים בסוף התקופה644.73M376.87M665.19M579.98M1.08B
תזרים מזומנים חופשי-80.17M538.63M349.18M240.49M212.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-80.17M547.12M352.24M244.43M221.65M
הוצאות הוניות0-8.49M-3.06M-3.94M-9.13M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Top Spring International Holdings Limited - תזרים מזומנים