China Success Finance Group Holdings Ltd. (3623) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79M | 28.82M | 9.35M | -12.76M | -88.53M |
| רווח נקי | -27.06M | -52.64M | -44.90M | -74.18M | -71.18M |
| פחת והפחתות | 11.92M | 12.34M | 11.82M | 12.04M | 1.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -49.22M | 34.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.40M | 1.46M | 693.00K | 1.69M | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | 6.13M | 35.53M | 29.17M | 47.53M | -37.93M |
| יתרת לקוחות | -4.11M | 53.62M | 72.21M | 22.47M | -15.86M |
| מלאי | -181.00K | 479.00K | -1.59M | 25.06M | -22.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -26.75M | -72.16M |
| הון חוזר אחר | 10.42M | -18.56M | -41.46M | 26.75M | 72.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.40M | 32.13M | 12.57M | 49.38M | -19.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.82M | 1.68M | 814.00K | -3.76M | -14.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -327.00K | -546.00K | -1.09M | -26.09M | -17.14M |
| רכישות, נטו | -2.00M | 0 | 0 | 18.14M | 0 |
| רכישת השקעות | -7.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | 2.23M | 1.90M | 4.19M | 2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.87M | -34.79M | -27.35M | 7.96M | 46.11M |
| פירעון חוב | -26.38M | -19.04M | -17.82M | 24.62M | 50.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.77M | 99.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.52M | -15.85M | -9.53M | -16.66M | -4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.20M | 8.76M | 13.04M | 29.98M | 29.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -395.00K | 16.00K | 240.00K | -2.19M | 78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.44M | -4.28M | -16.95M | 258.00K | -56.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76M | 13.04M | 29.98M | 29.72M | 86.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.20M | 8.76M | 13.04M | 29.98M | 29.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.46M | 28.27M | 8.26M | -38.84M | -105.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.79M | 28.82M | 9.35M | -12.76M | -88.53M |
| הוצאות הוניות | -327.00K | -546.00K | -1.09M | -26.09M | -17.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY