China Success Finance Group Holdings Ltd. (3623) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 43.97 | 4.79 | 2.25 | 1.61 | 1.61 |
| יחס מהיר | 43.97 | 4.79 | 2.24 | 1.60 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 26.82 | 3.24 | 0.06 | 0.36 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.04 | -0.09 | -0.06 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.04 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.04 | 0.52 | 0.12 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.14M | 37.67M | 9.29M | 24.92M | 56.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.24 | 0.38 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.41 | 0.74 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.29 | 0.42 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.73 | 1.94 | 1.99 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | -6.51 | -0.16 | -0.33 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.30 | -2.80 | -2.98 | -3.60 | -4.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.20 | 0.44 | 0.48 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.23 | 0.40 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 11.91 | -11.72 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.74% | -7.18% | -42.07% | -188.51% | -97.86% |
| שיעור EBIT | -80.42% | -45.03% | -41.49% | -51.97% | -13.09% |
| שיעור EBITDA | -68.25% | -17.57% | -25.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -37.32% | -44.00% | -43.57% | -193.01% | -99.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -83.72% | -60.74% | -78.69% | -197.40% | -91.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.17% | -54.95% | -58.47% | -146.94% | -80.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.95% | -71.37% | -84.76% | -200.89% | -89.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.07% | 90.47% | 74.31% | 74.44% | 88.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.32% | 138.06% | 180.60% | 102.27% | 92.10% |
| תשואה על הנכסים | -11.69% | -4.36% | -7.00% | -5.18% | -10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.48% | -7.55% | -13.59% | -10.30% | -20.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.24% | -3.99% | -7.08% | -10.70% | -20.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.13% | -3.49% | -6.24% | -8.41% | -19.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.69% | -4.36% | -7.00% | -5.18% | -10.03% |
| תשואת רווחים | -21.85% | -3.99% | -8.67% | -9.82% | -19.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.85 | 0.41 | 1.10 | 0.29 | 1.24 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 93.27 | 30.88 | 38.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.26 | 0.41 | 0.13 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.20 | 0.41 | 0.14 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 326.92 | 889.51 | 335.99 | 1,269.82 | 302.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 429.22 | 889.51 | 332.07 | 1,258.00 | 293.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.91 | 11.82 | 9.52 |
| ימי אשראי מספקים | 102.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 429.22 | 889.51 | 335.99 | 1,269.82 | 302.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.88 | 0.98 | 0.88 | 3.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.30 | 8.52 | 52.77 | 8.60 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.30 | 8.52 | 52.77 | 8.60 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.06 | 0.43 | 0.41 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | 0.41% | 6.26% | 2.43% | -10.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.58 | -25.05 | -11.54 | -10.18 | -5.24 |
| מכפיל מכירות | 2.80 | 13.76 | 6.75 | 14.96 | 4.22 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.89 | 1.57 | 1.05 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -204.00 | 242.91 | 15.97 | 41.18 | -10.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -251.43 | 214.40 | 15.66 | 36.39 | -30.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.57 | -0.68 | 0.19 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.89 | 1.57 | 1.05 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | -2.23 | -66.45 | -37.79 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 145.29M | 506.50M | 654.25M | 430.94M | 549.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.23 | -66.45 | -37.79 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 11.67 | 9.78 | 18.95 | 5.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -111.00 | 205.98 | 23.14 | 52.15 | -14.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -136.81 | 181.80 | 22.71 | 46.08 | -43.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.53 | 0.61 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.18 | -0.08 | -0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.04 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.13 |
| נטל מס | 0.73 | 0.90 | 0.74 | 0.74 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.35 | 1.90 | 3.80 | 6.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.02 | -0.10 | -0.55 | -0.21 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY