Ever Reach Group Holdings Co., Ltd. (3616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.30 | 1.26 | 1.29 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.04 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.29 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.02B | 1.48B | 1.23B | 1.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.64 | 0.53 | 0.70 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.29 | 4.94 | 5.01 | 5.12 | 5.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.51 | 0.07 | -0.39 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -355.50 | -195.22 | 143.79 | -264.68 | 135.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 3.07 | 4.19 | 3.63 | 1.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -3.76 | 4.67 | -5.58 | 2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.88% | 2.67% | 12.18% | 4.46% | 14.72% |
| שיעור EBIT | -9.74% | -5.98% | 3.78% | -5.79% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | -9.16% | -5.56% | 4.14% | -5.36% | 5.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.86% | -6.15% | 3.75% | -5.82% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.95% | -6.17% | 3.75% | -5.82% | 5.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.84% | -8.72% | 1.15% | -9.79% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.21% | -9.11% | 1.03% | -9.56% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.05% | 141.32% | 30.58% | 168.35% | 54.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.91% | 100.44% | 100.11% | 99.98% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | -3.96% | -3.40% | 0.45% | -3.42% | 0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.05% | -16.79% | 2.26% | -17.54% | 4.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.10% | -8.78% | 6.21% | -7.89% | 7.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.07% | -7.07% | 1.30% | -5.97% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.97% | -3.40% | 0.45% | -3.43% | 0.85% |
| תשואת רווחים | -85.28% | -82.17% | 18.10% | -92.29% | 21.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 534.78 | 6.58 | 1,086.41 | 841.60 | 30.39 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 1.71 | 2.10 | 1.98 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.46 | 0.42 | 0.40 | 0.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.29 | 62.34 | 73.31 | 64.01 | 52.93 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.63 | 1.99 | 1.60 | 1.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 705.87 | 628.13 | 703.34 | 728.92 | 1,037.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.68 | 55.49 | 0.34 | 0.43 | 12.01 |
| ימי מלאי | 959.33 | 786.05 | 876.74 | 912.52 | 1,269.11 |
| ימי אשראי מספקים | 254.14 | 213.41 | 173.73 | 184.03 | 243.40 |
| מחזור תפעולי | 960.01 | 841.54 | 877.07 | 912.95 | 1,281.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.10 | -0.00 | -0.03 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.10 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 2.67 | 1.04 | 2.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.05 | 23.57 | -0.60 | -27.72 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.05 | 23.57 | -0.60 | -27.72 | -0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.15 | -0.00 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 71.16% | 43.51% | -4.75% | -12.58% | -2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.18 | -1.25 | 5.52 | -1.08 | 4.75 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.41 | 2.30 | -21.04 | -7.95 | -46.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 2.20 | -56.13 | -8.24 | -93.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.06 | -0.11 | 0.00 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -5.43 | -5.67 | 6.20 | -7.56 | 5.17 |
| שווי חברה | 873.86M | 799.89M | 915.55M | 1.12B | 875.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.43 | -5.67 | 6.20 | -7.56 | 5.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.65 | 6.82 | -85.19 | -30.37 | -100.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 6.53 | -227.24 | -31.47 | -202.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.12 | 1.54 | 1.32 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.10 | 1.10 | 1.51 | 1.28 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.33 | -0.48 | 0.72 | -0.64 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 2.11 | 2.97 | 2.30 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.18 | 0.03 | -0.23 | 0.07 |
| נטל מס | 1.29 | 1.41 | 0.31 | 1.68 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -0.57 | -0.03 | 0.22 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY