Ever Reach Group Holdings Co., Ltd. (3616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.45M | -4.03M | -35.57M | -4.32M | -170.65M |
| רווח נקי | -215.68M | 133.87M | -160.63M | 84.81M | 306.91M |
| פחת והפחתות | 10.66M | 12.76M | 11.97M | 13.70M | 13.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.00M | -142.31M | -24.13M | 89.19M | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -7.06M | -106.75M | 175.06M | -53.46M | -7.95M |
| מלאי | 980.13M | 816.96M | 0 | 375.64M | -1.36B |
| יתרת ספקים | 179.75M | 0 | 0 | 0 | 100.49M |
| הון חוזר אחר | -1.09B | -35.56M | -199.19M | -232.99M | -100.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.47M | -8.35M | 137.22M | -192.03M | 880.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.12M | -41.66M | 10.57M | -1.29M | -282.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.19M | -6.72M | -1.28M | -4.38M | -5.36M |
| רכישות, נטו | 16.78M | -83.00K | 0 | 0 | -148.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.47M | -34.86M | 11.85M | 3.09M | -276.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -226.28M | 99.44M | 3.54M | -54.82M | 179.84M |
| פירעון חוב | -230.56M | 275.78M | 115.85M | 32.97M | 149.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -60.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.28M | -176.34M | -112.31M | -27.79M | 90.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 312.09M | 274.81M | 253.34M | 221.06M | 281.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.02M | 53.75M | -21.47M | -60.43M | -273.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 392.12M | 221.06M | 274.81M | 281.49M | 554.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 312.09M | 274.81M | 253.34M | 221.06M | 281.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.25M | -10.75M | -36.85M | -8.70M | -176.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.45M | -4.03M | -35.57M | -4.32M | -170.65M |
| הוצאות הוניות | -5.19M | -6.72M | -1.28M | -4.38M | -5.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY