China Boton Group Co., Ltd. (3318) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.88M | 188.69M | 214.41M | 129.75M | 277.23M |
| רווח נקי | -1.01B | 85.65M | 183.47M | 112.21M | 302.53M |
| פחת והפחתות | 142.64M | 120.80M | 132.07M | 133.84M | 136.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.77M | 4.77M | 4.77M | 4.77M |
| שינוי בהון החוזר | 76.97M | -9.67M | -179.05M | -87.10M | -103.44M |
| יתרת לקוחות | 26.77M | -2.07M | 79.88M | 211.64M | -703.73M |
| מלאי | 68.97M | -7.60M | 20.10M | -137.55M | -23.42M |
| יתרת ספקים | -18.77M | 0 | -79.88M | -211.64M | 703.73M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -199.16M | 50.44M | -80.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 881.41M | -12.86M | 73.15M | -33.97M | 51.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -446.15M | -587.44M | -196.79M | -217.58M | -107.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -369.07M | -526.31M | -160.68M | -170.00M | -113.20M |
| רכישות, נטו | 818.26K | 0 | -4.31M | -45.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -431.15M | 0 | -340.85M | -12.39M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 353.25M | 0 | 295.85M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -587.44M | 13.21M | 9.81M | 5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 352.74M | 330.57M | -102.17M | 186.59M | -97.11M |
| פירעון חוב | 352.27M | 294.73M | -115.33M | 269.93M | -58.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -979.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.89M | -34.85M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.36M | 71.67M | 13.16M | -83.35M | -38.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 282.72M | 349.79M | 433.02M | 330.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.15B | 1.10M | 1.33M | 3.77M | -5.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | -67.07M | -83.22M | 102.53M | 67.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 445.65M | 349.79M | 433.02M | 330.48M | 263.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60B | 282.72M | 349.79M | 433.02M | 330.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.63M | -338.06M | 53.73M | -40.25M | 164.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.88M | 188.69M | 214.41M | 129.75M | 277.23M |
| הוצאות הוניות | -368.51M | -526.74M | -160.68M | -170.00M | -113.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY