China Boton Group Co., Ltd. (3318) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 1.01 | 1.03 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.93 | 0.84 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.53 | 0.16 | 0.19 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.34B | -1.32B | -1.02B | -719.19M | -836.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 1.07 | 0.60 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.52 | 0.38 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.37 | 0.23 | 0.18 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.23 | 2.01 | 1.92 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.07 | 0.31 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.10 | -14.80 | 2.27 | 3.63 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 1.31 | 1.28 | 1.37 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.18 | 2.14 | 1.82 | 1.51 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.30 | 7.39 | 4.84 | 3.16 | 4.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.86% | 25.21% | 36.17% | 38.67% | 33.85% |
| שיעור EBIT | -2.92% | -3.72% | 12.92% | 12.21% | 7.36% |
| שיעור EBITDA | 5.59% | 5.82% | 20.16% | 18.61% | 13.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.86% | -64.26% | 9.02% | 12.07% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.85% | -67.67% | 5.18% | 8.89% | 4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -53.31% | -68.99% | 1.11% | 7.09% | 2.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.93% | -66.87% | 3.83% | 6.81% | 3.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.84% | 101.95% | 21.46% | 79.78% | 43.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 105.32% | 57.47% | 73.67% | 70.99% |
| תשואה על הנכסים | -15.56% | -15.17% | 0.29% | 2.44% | 0.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -51.09% | -49.05% | 0.59% | 4.68% | 1.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.58% | -25.48% | 3.33% | 5.93% | 3.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.54% | -20.34% | 2.03% | 3.77% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.40% | -17.01% | 0.39% | 3.54% | 1.06% |
| תשואת רווחים | -39.94% | -61.49% | 1.25% | 12.89% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.28 | 2.31 | 3.28 | 4.13 | 2.58 |
| מחזור זכאים | 7.31 | 2.93 | 2.43 | 3.48 | 2.77 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 4.46 | 3.13 | 3.83 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.61 | 0.77 | 1.32 | 1.51 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.40 | 40.50 | 22.44 | 14.24 | 14.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.41 | 115.01 | 77.74 | 78.89 | 95.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.30 | 158.03 | 111.19 | 88.35 | 141.38 |
| ימי מלאי | 53.05 | 81.76 | 116.60 | 95.35 | 85.63 |
| ימי אשראי מספקים | 49.94 | 124.78 | 150.04 | 104.81 | 131.71 |
| מחזור תפעולי | 164.34 | 239.79 | 227.79 | 183.70 | 227.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.25 | -0.31 | 0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.84 | -1.79 | 0.25 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 1.33 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.26 | 0.36 | 1.33 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.56% | -16.25% | -22.98% | 4.73% | -1.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.50 | -1.62 | 80.04 | 7.76 | 54.70 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.12 | 0.89 | 0.55 | 1.14 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.80 | 0.47 | 0.36 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.99 | -6.16 | -4.35 | 21.14 | -65.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.67 | 17.50 | 7.80 | 5.30 | 20.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.04 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.80 | 0.47 | 0.36 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 20.57 | 26.67 | 9.26 | 6.11 | 12.75 |
| שווי חברה | 2.27B | 2.32B | 3.08B | 2.35B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.57 | 26.67 | 9.26 | 6.11 | 12.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.55 | 1.87 | 1.14 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.50 | -8.52 | -9.13 | 43.70 | -96.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.22 | 24.22 | 16.35 | 10.95 | 29.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.57 | 1.66 | 1.39 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 1.95 | 2.91 | 2.89 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.83 | 1.38 | 1.53 | 1.91 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | -0.98 | -0.96 | 0.02 | 0.14 | 0.04 |
| נטל מס | 1.05 | 1.02 | 0.21 | 0.80 | 0.43 |
| נטל ריבית | 17.39 | 18.21 | 0.40 | 0.73 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.05 | -0.10 | 2.20 | 1.17 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-CNY