Binjiang Service Group Co. Ltd. (3316) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.49 | 1.16 | 1.05 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.39 | 1.05 | 0.95 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.37 | 0.36 | 0.58 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.37 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 234.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.32B | 1.53B | 415.23M | 91.87M | 932.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 2.94 | 2.79 | 2.72 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 181.96 | 5,253.45 | 3,959.34 | 800.10 | 138.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,134.84 | 7,142.04 | 5,779.40 | 892.28 | 187.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.48 | -1.34 | -2.18 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.31% | 22.19% | 23.24% | 24.77% | 29.87% |
| שיעור EBIT | 17.31% | 18.34% | 19.58% | 23.25% | 25.99% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 18.99% | 19.92% | 23.75% | 26.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.36% | 18.46% | 19.61% | 20.55% | 25.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.35% | 20.28% | 21.88% | 23.23% | 28.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.01% | 14.52% | 15.20% | 17.53% | 20.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.31% | 14.86% | 15.40% | 17.91% | 21.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.40% | 71.62% | 69.50% | 75.48% | 73.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.47% | 109.84% | 111.53% | 113.03% | 108.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.30% | 12.13% | 12.83% | 12.15% | 13.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.91% | 35.59% | 35.75% | 33.09% | 33.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 41.21% | 42.79% | 43.90% | 36.93% | 39.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.40% | 31.34% | 30.87% | 28.43% | 30.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.31% | 12.14% | 12.84% | 12.16% | 15.26% |
| תשואת רווחים | 12.62% | 10.10% | 10.45% | 11.99% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.57 | 8.86 | 10.45 | 7.14 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 8.47 | 10.03 | 10.85 | 10.66 |
| מחזור מלאי | 11.20 | 9.58 | 9.51 | 8.63 | 9.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 78.10 | 79.31 | 82.82 | 64.69 | 74.86 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.84 | 0.84 | 0.69 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 4.13 | 13.24 | 5.24 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.71 | 36.23 | 36.91 | 59.73 | 54.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.56 | 41.20 | 34.92 | 51.09 | 50.27 |
| ימי מלאי | 32.60 | 38.11 | 38.37 | 42.27 | 38.72 |
| ימי אשראי מספקים | 55.45 | 43.07 | 36.38 | 33.63 | 34.23 |
| מחזור תפעולי | 98.16 | 79.30 | 73.29 | 93.36 | 88.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 3.09 | 2.03 | 3.36 | 4.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.35 | 2.97 | 1.94 | 3.27 | 3.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 1.89 | 1.06 | 3.27 | 8.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.53 | 25.18 | 21.58 | 37.38 | 51.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.03 | 359.20 | 212.10 | 230.90 | 2,473.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.33 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.45% | 13.91% | 10.23% | 22.01% | 23.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 9.93 | 9.57 | 8.34 | 11.30 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.44 | 1.46 | 1.46 | 2.35 |
| מכפיל הון | 2.81 | 3.53 | 3.42 | 2.76 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.44 | 7.19 | 9.77 | 4.54 | 4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.07 | 6.90 | 9.32 | 4.42 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | 1.16 | 0.85 | 0.43 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 3.53 | 3.42 | 2.76 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 5.15 | 6.09 | 5.97 | 3.98 | 5.19 |
| שווי חברה | 4.02B | 4.75B | 4.27B | 2.66B | 2.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.15 | 6.09 | 5.97 | 3.98 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.93 | 1.16 | 1.19 | 0.95 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 5.78 | 7.99 | 2.94 | 2.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.90 | 5.55 | 7.62 | 2.86 | 2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.48 | 6.30 | 5.75 | 5.56 | 3.67 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 6.05 | 5.53 | 5.38 | 4.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 15.71 | 14.84 | 13.01 | 10.16 | 7.17 |
| רווח נקי למניה | 2.20 | 2.15 | 1.98 | 1.78 | 1.49 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.75 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.47 | 0.71 | 1.42 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY