Binjiang Service Group Co. Ltd. (3316) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 854.55M | 561.21M | 928.89M | 1.12B | 242.39M |
| רווח נקי | 580.10M | 786.39M | 652.54M | 412.00M | 321.75M |
| פחת והפחתות | 27.06M | 18.10M | 13.99M | 7.94M | 6.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 210.35M | 69.79M | 483.55M | -268.10M | -127.39M |
| יתרת לקוחות | -205.16M | -33.21M | -242.04M | -199.64M | -89.84M |
| מלאי | -58.19M | -45.30M | -97.25M | -68.47M | -26.99M |
| יתרת ספקים | 265.92M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 207.77M | 148.30M | 822.85M | -992.00K | -10.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.05M | -313.06M | -221.19M | 971.09M | 41.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -435.35M | -608.17M | -1.17B | 32.04M | 65.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.94M | -26.00M | -24.85M | -21.76M | -12.96M |
| רכישות, נטו | -679.93K | -1.88M | -340.00K | -570.00K | -758.00K |
| רכישת השקעות | -1.76B | -1.67B | -1.32B | -468.73M | -486.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.36B | 1.03B | 130.00M | 474.27M | 546.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.99M | 44.25M | 48.83M | 19.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -423.48M | -503.11M | -255.82M | -111.35M | -208.13M |
| פירעון חוב | 0 | -1.86M | -1.15M | -1.90M | -2.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -419.01M | -504.83M | -259.21M | -111.06M | -218.63M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47M | 3.58M | 4.54M | 1.61M | 12.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 890.66M | 1.46B | 1.95B | 905.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 241.96M | -14.67M | 548.00K | 531.00K | 542.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 237.68M | -564.73M | -494.51M | 1.04B | 100.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 916.67M | 1.46B | 1.95B | 905.75M | 805.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15B | 890.66M | 1.46B | 1.95B | 905.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 820.62M | 535.21M | 904.04M | 1.10B | 229.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 854.55M | 561.21M | 928.89M | 1.12B | 242.39M |
| הוצאות הוניות | -33.94M | -26.00M | -24.85M | -21.76M | -12.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY