Green International Holdings Limited (2700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.52 | 1.30 | 1.24 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.46 | 1.22 | 1.15 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 1.34 | 1.12 | 1.04 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.03 | 0.12 | -0.01 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.05 | 0.08 | 0.35 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.60 | 0.22 | 1.73 | -2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.69M | 16.28M | 6.34M | -12.57M | -14.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.22 | 0.34 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.58 | 0.96 | 1.23 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.37 | 0.49 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.86 | 3.31 | 3.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 0.80 | 0.62 | 0.20 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.94 | -1.94 | -1.88 | -2.82 | -2.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.10 | -9.88 | -1.90 | -6.33 | -68.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.68% | 52.58% | 59.80% | 59.04% | 55.35% |
| שיעור EBIT | -8.07% | -3.16% | 7.95% | -14.50% | -22.29% |
| שיעור EBITDA | 13.09% | 7.32% | 25.21% | 5.20% | 0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.07% | -3.16% | -5.99% | -13.17% | -20.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | -0.70% | 4.77% | -19.17% | -29.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.29% | -7.12% | -1.52% | -21.76% | -28.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | -0.46% | 5.42% | -18.00% | -29.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -47.80% | 1,022.75% | -31.92% | 113.53% | 95.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -59.31% | 22.04% | -79.60% | 145.55% | 143.92% |
| תשואה על הנכסים | -1.24% | -3.88% | -0.71% | -7.80% | -7.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.22% | -10.37% | -2.04% | -25.81% | -25.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.70% | -3.16% | -5.61% | -8.98% | -8.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.95% | -2.73% | -3.78% | -6.36% | -7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.24% | -3.88% | -0.73% | -8.15% | -8.35% |
| תשואת רווחים | -0.30% | -1.07% | -0.30% | -5.03% | -5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.71 | 15.12 | 15.41 | 13.98 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 8.13 | 11.80 | 5.27 | 5.50 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 10.63 | 9.92 | 4.72 | 3.49 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.76 | 1.48 | 0.97 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.67 | 3.24 | 1.71 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.68 | 30.02 | 31.83 | 64.18 | 106.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.24 | 24.15 | 23.69 | 26.10 | 53.31 |
| ימי מלאי | 34.32 | 36.80 | 77.34 | 104.48 | 133.08 |
| ימי אשראי מספקים | 44.88 | 30.94 | 69.21 | 66.40 | 79.60 |
| מחזור תפעולי | 57.56 | 60.95 | 101.04 | 130.59 | 186.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.33 | 2.07 | 0.52 | -0.06 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | -0.94 | 2.10 | 0.95 | -35.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | -0.94 | 2.10 | 0.95 | -35.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.44 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.46 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.82% | -1.33% | 0.87% | -0.62% | -5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -333.33 | -93.22 | -331.17 | -19.87 | -17.21 |
| מכפיל מכירות | 7.73 | 6.68 | 5.04 | 4.32 | 4.82 |
| מכפיל הון | 11.19 | 9.74 | 6.74 | 5.13 | 4.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -121.98 | -75.02 | 114.85 | -161.69 | -17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -528.62 | -155.04 | 60.26 | 9.36 | -17.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -72.50 | -0.24 | 3.58 | 1.02 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.19 | 9.74 | 6.74 | 5.13 | 4.36 |
| מכפיל שווי חברה | 52.97 | 81.45 | 18.10 | 76.81 | 1,630.14 |
| שווי חברה | 355.05M | 323.69M | 241.89M | 195.10M | 218.44M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.97 | 81.45 | 18.10 | 76.81 | 1,630.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.94 | 5.96 | 4.56 | 4.00 | 4.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -109.38 | -66.90 | 103.95 | -149.39 | -16.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -474.03 | -138.27 | 54.54 | 8.65 | -17.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.34 | -0.14 | 0.06 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | -0.48 | 10.23 | -0.32 | 1.14 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.59 | 0.22 | 0.60 | 1.32 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.56 | 0.66 | 0.45 | 0.50 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.61 | 1.75 | -2.12 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD