Green International Holdings Limited (2700) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | 4.44M | 22.56M | -12.81M | -1.61M |
| רווח נקי | -3.87M | 2.53M | -10.63M | -13.86M | -71.92M |
| פחת והפחתות | 5.69M | 9.15M | 9.62M | 10.66M | 16.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.55M | -2.72M | 19.24M | -15.12M | 3.46M |
| יתרת לקוחות | -156.00K | -431.00K | -274.00K | 7.82M | -4.86M |
| מלאי | 2.07M | 1.07M | 1.78M | 1.10M | 878.00K |
| יתרת ספקים | -1.99M | 460.00K | -849.00K | 618.00K | 952.00K |
| הון חוזר אחר | -7.48M | -3.82M | 18.58M | -24.66M | 6.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.39M | -4.52M | 4.33M | 5.50M | 50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.00K | 67.00K | -24.88M | 170.00K | -780.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -2.11M | -23.87M | -357.00K | -3.67M |
| רכישות, נטו | 2.32M | 0 | 0 | 0 | 2.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.18M | -1.01M | 527.00K | 155.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -861.00K | -7.38M | -10.38M | -15.27M | -26.76M |
| פירעון חוב | 2.40M | 2.28M | 2.77M | -12.72M | -9.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.26M | -9.66M | -13.15M | -2.55M | -17.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.90M | 63.46M | 66.83M | 81.74M | 110.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 813.00K | -488.00K | -2.22M | -1.09M | 99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | -3.36M | -14.92M | -29.00M | -29.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.46M | 66.83M | 81.74M | 110.74M | 139.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.90M | 63.46M | 66.83M | 81.74M | 110.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.84M | 2.33M | -1.31M | -13.17M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | 4.44M | 22.56M | -12.81M | -1.61M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -2.11M | -23.87M | -357.00K | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-HKD