Pak Tak International Limited (2668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.40 | 0.75 | 1.25 | 1.29 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.37 | 0.70 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | -0.13 | -0.18 | -0.32 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | -0.07 | 0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.09 | -0.11 | 0.13 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.05B | -854.30M | -579.26M | 41.30M | 106.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 2.04 | 1.28 | 1.04 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.67 | 0.56 | 0.51 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.30 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.77 | 4.60 | 3.06 | 2.58 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.17 | -0.11 | -0.01 | -0.45 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.93 | -2.49 | -6.44 | -6.96 | 0.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.70 | 0.32 | 0.52 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.69 | -9.83 | -90.22 | -1.85 | 13.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.97% | 6.66% | 5.10% | 8.74% | 5.16% |
| שיעור EBIT | -27.44% | -18.31% | -2.85% | -40.77% | 2.07% |
| שיעור EBITDA | -15.10% | -9.96% | -1.21% | -37.47% | 4.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.54% | -19.00% | -29.82% | -40.77% | 2.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.77% | -33.12% | -34.45% | -46.63% | -2.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -55.99% | -30.99% | -33.94% | -47.16% | -1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -55.18% | -31.31% | -33.94% | -47.26% | -1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 152.26% | 93.58% | 98.54% | 101.15% | 84.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.83% | 174.33% | 115.54% | 114.38% | -112.07% |
| תשואה על הנכסים | -18.73% | -13.70% | -12.62% | -21.28% | -1.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -95.81% | -63.00% | -38.60% | -54.93% | -2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.84% | -29.48% | -20.81% | -38.79% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.91% | -11.74% | -13.58% | -22.09% | 1.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.20% | -15.53% | -14.27% | -21.30% | -1.08% |
| תשואת רווחים | -15.86% | -21.72% | -9.99% | -28.74% | -3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.83 | 1.31 | 1.04 | 0.96 |
| מחזור זכאים | 1.99 | 2.49 | 3.30 | 5.49 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 31.90 | 18.86 | 18.36 | 220.00 | 364.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 1.00 | 0.70 | 11.85 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.16 | -1.60 | -14.61 | 2.67 | 3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.29 | 72.10 | 186.75 | 287.64 | 300.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.15 | 199.33 | 277.63 | 352.43 | 379.70 |
| ימי מלאי | 11.44 | 19.35 | 19.88 | 1.66 | 1.00 |
| ימי אשראי מספקים | 183.30 | 146.58 | 110.76 | 66.45 | 80.63 |
| מחזור תפעולי | 209.59 | 218.68 | 297.51 | 354.09 | 380.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.25 | 1.06 | 0.97 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.33 | -18.15 | 34.86 | -17.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.30 | 1.33 | -18.15 | 34.86 | -17.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.09 | -0.07 | 0.12 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | -0.08 | 0.10 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 1.59% | -2.56% | 6.20% | -13.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.88 | -4.60 | -10.01 | -3.48 | -28.71 |
| מכפיל מכירות | 3.53 | 1.43 | 3.40 | 1.64 | 0.56 |
| מכפיל הון | 6.81 | 2.90 | 3.86 | 1.91 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 162.21 | 62.71 | -39.00 | 16.12 | -7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.89 | 15.68 | -41.15 | 15.66 | -7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | 0.35 | 2.55 | -0.00 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.81 | 2.90 | 3.86 | 1.91 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -28.07 | -24.16 | -370.86 | -6.23 | 26.68 |
| שווי חברה | 2.47B | 1.85B | 3.03B | 998.25M | 842.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.07 | -24.16 | -370.86 | -6.23 | 26.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.24 | 2.41 | 4.49 | 2.33 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 194.79 | 105.73 | -51.54 | 22.92 | -14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.50 | 26.44 | -54.38 | 22.27 | -15.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.00 |
| נטל מס | 1.52 | 0.94 | 0.99 | 1.01 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.81 | 12.07 | 1.14 | -1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.19 | -0.29 | 0.24 | -0.22 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD