Pak Tak International Limited (2668) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.02M | -55.76M | 44.83M | -53.70M | -240.95M |
| רווח נקי | -238.49M | -229.20M | -201.75M | -16.84M | -271.00K |
| פחת והפחתות | 64.26M | 9.69M | 14.10M | 19.73M | 4.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 98.37M | -48.85M | 38.57M | -75.24M | -252.65M |
| יתרת לקוחות | 63.49M | -19.39M | 137.40M | 104.50M | 14.91M |
| מלאי | -1.36M | 289.00K | 70.00K | 1.21M | 0 |
| יתרת ספקים | 47.39M | -18.35M | -77.35M | -156.29M | -235.65M |
| הון חוזר אחר | -11.15M | -11.40M | -21.55M | -24.66M | -31.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.89M | 212.61M | 193.91M | 18.65M | 7.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.65M | 211.00K | 75.56M | 171.32M | 158.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.51M | -3.07M | -1.29M | -3.03M | -25.00K |
| רכישות, נטו | -58.00K | 0 | 38.39M | -85.47M | 8.01M |
| רכישת השקעות | -34.32M | 0 | -62.98M | -12.61M | -69.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.23M | 0 | 63.31M | 174.10M | 280.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 211.00K | 38.13M | 98.32M | -60.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.73M | -6.58M | -71.24M | -93.40M | -21.96M |
| פירעון חוב | 7.12M | -6.09M | -69.03M | -58.07M | -151.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 14.67M | 0 | 198.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.40M | -487.00K | -16.88M | -35.33M | -69.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 21.72M | 85.36M | 37.68M | 15.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 780.00K | 5.49M | -1.47M | -1.97M | 1.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.13M | -56.64M | 47.68M | 22.24M | -103.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.72M | 85.36M | 37.68M | 15.44M | 118.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 21.72M | 85.36M | 37.68M | 15.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.51M | -58.84M | 43.55M | -56.73M | -240.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.02M | -55.76M | 44.83M | -53.70M | -240.95M |
| הוצאות הוניות | -52.51M | -3.07M | -1.29M | -3.03M | -25.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD