CStone Pharmaceuticals (2616) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 2.18 | 1.60 | 1.56 | 1.32 |
| יחס מהיר | 3.44 | 1.95 | 1.18 | 1.44 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 2.76 | 1.48 | 0.57 | 1.17 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.49 | -0.53 | -0.07 | -0.26 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.55 | -0.64 | -0.50 | -0.69 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.83 | -1.76 | -5.64 | -5.56 | -71.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.04B | 372.07M | 60.31M | 124.62M | 57.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.57 | 0.98 | 0.80 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.20 | 0.41 | 0.32 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 2.20 | 3.83 | 3.64 | 3.65 |
| יחס כיסוי חוב | -2.09 | -1.94 | -1.01 | -2.52 | -53.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.30 | -33.46 | -6.05 | -51.24 | -107.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | 1.09 | 0.42 | 2.13 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.49% | 19.01% | 58.98% | 65.60% | 57.83% |
| שיעור EBIT | -87.87% | -154.25% | -23.42% | -76.62% | -185.76% |
| שיעור EBITDA | -77.42% | -137.93% | -18.77% | -64.08% | -176.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.85% | -160.48% | -22.52% | -130.55% | -189.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.30% | -157.26% | -22.40% | -79.17% | -187.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.40% | -162.10% | -22.40% | -79.17% | -187.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.40% | -162.10% | -22.40% | -79.17% | -187.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.25% | 103.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.76% | 97.99% | 99.47% | 60.64% | 98.96% |
| תשואה על הנכסים | -20.22% | -32.16% | -6.55% | -22.10% | -55.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -43.54% | -70.82% | -25.07% | -80.39% | -200.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.01% | -50.99% | -12.89% | -74.61% | -131.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.57% | -41.59% | -11.39% | -63.68% | -123.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.74% | -36.14% | -7.40% | -24.66% | -61.04% |
| תשואת רווחים | -6.53% | -6.65% | -3.31% | -14.26% | -18.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.94 | 7.97 | 3.11 | 2.69 | 6.24 |
| מחזור זכאים | 1.90 | 2.83 | 0.49 | 0.65 | 0.70 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 1.87 | 0.58 | 1.47 | 9.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.70 | 3.24 | 3.12 | 3.02 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.53 | 0.92 | 1.19 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.49 | 112.17 | 3.84 | -178.98 | -423.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.75 | 45.80 | 117.31 | 135.69 | 58.49 |
| ימי מלאי | 143.98 | 195.49 | 625.11 | 248.97 | 39.90 |
| ימי אשראי מספקים | 192.24 | 129.11 | 738.58 | 563.64 | 522.21 |
| מחזור תפעולי | 236.73 | 241.28 | 742.42 | 384.66 | 98.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.24 | -0.27 | -0.47 | -0.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.24 | -0.27 | -0.52 | -0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -79,089,722.79 | 0 | 0 | -9.05 | -6.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -79,089,722.79 | 0 | 0 | -9.05 | -6.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.78 | -0.94 | -0.96 | -1.62 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.66 | -1.22 | -0.84 | -1.27 | -1.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.16% | -4.99% | -12.45% | -25.39% | -14.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -15.49 | -15.27 | -30.23 | -7.01 | -5.31 |
| מכפיל מכירות | 15.79 | 24.38 | 6.77 | 5.55 | 9.96 |
| מכפיל הון | 4.92 | 10.65 | 7.58 | 5.64 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.02 | -20.05 | -8.03 | -3.94 | -6.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.92 | -20.05 | -8.03 | -4.37 | -7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.05 | 0.40 | 0.11 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.92 | 10.65 | 7.58 | 5.64 | 10.67 |
| מכפיל שווי חברה | -17.22 | -16.58 | -35.65 | -6.53 | -5.32 |
| שווי חברה | 5.63B | 6.17B | 2.72B | 1.94B | 4.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.22 | -16.58 | -35.65 | -6.53 | -5.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.33 | 22.87 | 6.69 | 4.19 | 9.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.28 | -18.82 | -7.94 | -2.97 | -6.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.28 | -18.82 | -7.94 | -3.30 | -7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.34 | 0.16 | 0.22 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.44 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | -0.31 | -0.07 | -0.29 | -0.77 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 0.96 | 1.03 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.97 | 1.16 | 0.33 | 1.14 | 1.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.64 | 0.41 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.09 | -0.01 | 0.08 | 0.30 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.77 | 3.76 | 1.60 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-CNY