CStone Pharmaceuticals (2616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.75M | -343.18M | -588.84M | -612.47M | -1.48B |
| רווח נקי | -423.94M | -91.21M | -367.23M | -902.68M | -1.92B |
| פחת והפחתות | 43.98M | 49.81M | 58.19M | 44.54M | 22.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.97M | -2.81M | 36.99M | 142.06M | 222.67M |
| שינוי בהון החוזר | -75.76M | -165.90M | -140.81M | 72.65M | 64.52M |
| יתרת לקוחות | 50.12M | 48.51M | -95.31M | 40.47M | -117.60M |
| מלאי | 81.99M | -174.90M | -95.46M | 30.42M | -61.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -40.47M | 117.60M |
| הון חוזר אחר | -207.87M | -39.51M | 49.95M | 42.23M | 125.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.00M | -133.07M | -175.98M | 30.96M | -8.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 133.99M | -247.68M | 619.61M | 365.12M | -826.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -15.00K | -101.82M | -149.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -67.78M | -683.41M | -1.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.46M | 0 | 515.47M | 1.15B | 363.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.53M | -247.68M | 171.93M | 3.13M | 58.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 577.78M | -12.90M | 388.36M | 28.47M | 92.30M |
| פירעון חוב | 24.20M | -34.02M | 91.43M | 37.75M | 89.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 672.46M | 0 | 341.82M | 2.53M | 16.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -118.89M | 21.13M | -44.90M | -11.81M | -14.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 753.70M | 387.94M | 996.67M | 558.68M | 742.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.26M | -4.98M | 18.87M | 34.84M | -63.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 365.76M | -608.73M | 437.99M | -184.04M | -2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 387.94M | 996.67M | 558.68M | 742.72M | 3.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 753.70M | 387.94M | 996.67M | 558.68M | 742.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -327.75M | -343.18M | -653.89M | -714.29M | -1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -327.75M | -343.18M | -588.84M | -612.47M | -1.48B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -65.05M | -101.82M | -149.14M |
הנתונים מוצגים ב-CNY