VISEN Pharmaceuticals (2561) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -447.58M | -140.86M | -271.31M | -246.55M | -227.13M |
| רווח נקי | -253.42M | -182.24M | -249.57M | -288.97M | -486.18M |
| פחת והפחתות | 3.17M | 4.47M | 7.00M | 7.40M | 5.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 76.36M | 32.77M | -12.27M | 93.51M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -274.07M | 1.66M | -83.83M | -57.81M | 33.92M |
| יתרת לקוחות | -165.00K | 0 | 0 | 0 | -13.89M |
| מלאי | -1.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.63M |
| הון חוזר אחר | -272.38M | 1.66M | -83.83M | -57.81M | 25.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 380.00K | 2.48M | 67.36M | -681.00K | 219.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.67M | -117.00K | -520.00K | -1.77M | -13.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -117.00K | -520.00K | -1.48M | -13.62M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.16M | 0 | 0 | -282.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 870.00M | -3.09M | -6.95M | -7.95M | 967.59M |
| פירעון חוב | 170.00M | -3.09M | -4.95M | -5.78M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 723.21M | 0 | 0 | 0 | 973.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.21M | 0 | -2.01M | -2.17M | -6.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 632.65M | 203.59M | 347.78M | 626.46M | 898.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.00K | -131.00K | 106.00K | 69.00K | 15.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 429.06M | -144.20M | -278.68M | -256.20M | 742.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 203.59M | 347.78M | 626.46M | 882.65M | 155.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 632.65M | 203.59M | 347.78M | 626.46M | 898.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -450.16M | -140.98M | -271.83M | -248.32M | -238.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -447.58M | -140.86M | -271.31M | -246.55M | -227.13M |
| הוצאות הוניות | -2.57M | -117.00K | -520.00K | -1.77M | -11.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY