VISEN Pharmaceuticals (2561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 4.47 | 4.26 | 7.22 | 8.15 |
| יחס מהיר | 3.74 | 4.46 | 4.26 | 7.22 | 8.15 |
| יחס מזומנים | 2.38 | 3.00 | 3.90 | 6.71 | 7.17 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -1.13 | -3.38 | -4.58 | -3.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -2.12 | -2.70 | -5.24 | -2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.69 | -2.63 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 633.53M | 727.12M | 170.03M | 321.20M | 622.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -1.38 | -1,103.20 | -764.22 | -453.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -218.39 | -1,081.85 | -437.95 | -578.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.61 | 1.72 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 1.93 | 1.13 | 1.42 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.51% | 11.51% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,157.25% | -149,208.29% | -6,556.75% | 14,934.27% | 12,547.78% |
| שיעור EBITDA | -1,142.36% | -147,239.14% | -6,395.93% | 14,515.10% | 12,225.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,157.25% | -145,329.04% | -6,272.16% | 8,318.15% | 15,591.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,173.87% | -153,589.68% | -6,562.55% | 14,953.27% | 12,574.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,173.87% | -153,589.68% | -6,562.55% | 14,953.27% | 12,574.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,173.87% | -153,589.68% | -6,562.55% | 14,953.27% | 12,574.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 105.68% | 104.63% | 179.77% | 80.65% |
| תשואה על הנכסים | -27.00% | -25.25% | -62.02% | -56.24% | -38.98% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.42% | -32.38% | -75.53% | -63.85% | -44.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.98% | -30.47% | -72.08% | -35.42% | -54.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -27.85% | -24.87% | -71.49% | -35.19% | -54.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.03% | -25.28% | -63.90% | -57.46% | -39.55% |
| תשואת רווחים | -18.49% | -8.08% | -3.01% | -4.28% | -5.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 0.02 | 1.07 | -0.38 | -0.29 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,108.11 | 555,495.24 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 624.34 | 564,917.56 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,228.35 | 3,923.20 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 744.58 | 13,345.52 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,852.69 | 568,840.76 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.18 | -4.32 | -1.50 | -2.90 | -2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.20 | -4.34 | -1.51 | -2.90 | -2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -248.56 | -173.95 | -1,203.91 | -521.75 | -139.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -248.56 | -173.95 | -1,203.91 | -521.75 | -139.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.59 | -2.53 | -59.76 | -74.35 | -41.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.45 | -2,784.71 | -50.72 | 162.56 | 107.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.60% | -14.74% | -2.33% | -4.66% | -4.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.37 | -12.38 | -33.20 | -23.39 | -19.69 |
| מכפיל מכירות | 63.32 | 19,001.90 | 2,178.79 | -3,497.46 | -2,475.39 |
| מכפיל הון | 1.93 | 4.01 | 25.08 | 14.93 | 8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -6.78 | -42.92 | -21.47 | -22.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.83 | -6.82 | -42.95 | -21.52 | -23.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -14.81 | -0.56 | 1.23 | 1.72 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 4.01 | 25.08 | 14.93 | 8.72 |
| מכפיל שווי חברה | -4.13 | -10.98 | -32.93 | -22.67 | -18.04 |
| שווי חברה | 962.79M | 2.60B | 5.85B | 5.49B | 5.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.13 | -10.98 | -32.93 | -22.67 | -18.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.19 | 16,165.74 | 2,106.33 | -3,291.27 | -2,205.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -5.77 | -41.49 | -20.21 | -20.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -5.81 | -41.53 | -20.25 | -20.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.11 | 7.34 | 2.48 | 4.07 | 6.86 |
| הון עצמי למניה | 6.13 | 7.35 | 2.58 | 4.17 | 6.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.00 | 0.03 | -0.02 | -0.02 |
| רווח נקי למניה | -2.19 | -2.38 | -1.95 | -2.67 | -3.09 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.13 | 566.57 | 32.60 | -34.57 | -78.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 7.63 | 910.40 | 31.12 | -9.80 | -18.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.80 | 475.10 | 11.80 | 7.35 | -40.69 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.77 | 0.77 | 1.09 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-CNY