Dida Inc. (2559) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.38 | 2.83 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מהיר | 3.64 | 3.38 | 2.83 | 0.30 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 2.91 | 2.33 | 1.71 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.24 | 1.62 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | 0.18 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -19.87 | 2.37 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.28B | 1.33B | 1.13B | -3.41B | -4.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2.71 | 3.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -1.29 | -1.20 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.48 | 5.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.47 | -0.48 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -2.57 | 3.15 | 406.38 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.81 | 110.17 | 437.08 | 386.60 | 161.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0 | 1.02 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 4.29 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 156.84 | -38.74 | -6.40 | 10.77 | 76.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.39% | 66.26% | 72.03% | 74.27% | 80.43% |
| שיעור EBIT | -3.68% | 5.17% | 20.43% | 39.33% | 6.55% |
| שיעור EBITDA | -2.36% | 6.62% | 20.79% | 40.71% | 7.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.68% | 5.17% | 20.43% | 13.52% | 6.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.09% | 25.51% | 129.37% | 39.29% | -32.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.53% | 25.84% | 127.58% | 36.85% | -32.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.53% | 25.84% | 127.58% | 36.85% | -32.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.83% | 101.27% | 98.62% | 93.80% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 518.27% | 493.58% | 633.17% | 290.66% | -497.92% |
| תשואה על הנכסים | -3.51% | 6.39% | 51.53% | 19.09% | -13.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.66% | 8.86% | 75.77% | -9.08% | 5.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | 1.77% | 12.10% | -3.33% | -1.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.96% | 1.73% | 11.88% | 10.87% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.51% | 6.39% | 51.53% | 19.09% | -13.24% |
| תשואת רווחים | -8.04% | 6.11% | 62.00% | 7.17% | -4.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 84.18 | 21.57 | 27.33 | 25.36 | 13.59 |
| מחזור זכאים | 9.55 | 0.34 | 0.40 | 9.17 | 24.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.42 | 45.97 | 47.70 | 61.72 | 32.05 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.52 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.29 | 0.41 | -0.69 | -0.22 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -33.87 | -1,060.98 | -904.41 | -25.43 | 11.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.34 | 16.92 | 13.36 | 14.39 | 26.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.21 | 1,077.90 | 917.77 | 39.83 | 14.87 |
| מחזור תפעולי | 4.34 | 16.92 | 13.36 | 14.39 | 26.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.23 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -520.71 | 203.71 | 176.15 | 105.46 | 89.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -520.71 | 203.71 | 176.15 | 105.46 | 89.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.73 | 1.34 | 10.82 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.05 | 0.14 | 0.28 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.70% | 1.09% | 6.69% | 5.45% | 3.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.30 | 16.51 | 1.61 | 13.94 | -21.75 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 4.23 | 2.06 | 5.14 | 7.17 |
| מכפיל הון | 0.59 | 1.45 | 1.22 | -1.27 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.55 | 91.91 | 14.94 | 18.37 | 33.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.08 | 91.46 | 14.86 | 18.19 | 32.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.19 | 0.01 | -0.05 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 1.45 | 1.22 | -1.27 | -1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 61.67 | 25.12 | 3.50 | 23.40 | 168.17 |
| שווי חברה | -554.72M | 835.25M | 572.67M | 7.76B | 7.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 61.67 | 25.12 | 3.50 | 23.40 | 168.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.45 | 1.66 | 0.73 | 9.52 | 13.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.37 | 36.15 | 5.28 | 34.04 | 60.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.39 | 35.98 | 5.25 | 33.72 | 60.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.41 | 1.48 | 1.34 | -3.33 | -4.20 |
| הון עצמי למניה | 1.41 | 1.48 | 1.34 | -3.33 | -3.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.51 | 0.80 | 0.82 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.13 | 1.02 | 0.30 | -0.19 |
| נטל מס | 0.92 | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.01 |
| נטל ריבית | 5.18 | 4.94 | 6.33 | 1.00 | -4.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.39 | 0.27 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.18 | 0.11 | 0.72 | -0.57 |
הנתונים מוצגים ב-CNY