Dida Inc. (2559) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22M | 109.04M | 230.22M | 124.62M | 162.87M |
| רווח נקי | 126.45M | 1.00B | 320.25M | -218.19M | 1.73B |
| פחת והפחתות | 7.28M | 8.76M | 11.26M | 11.64M | 12.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.12M | 40.03M | 110.35M | 29.80M | 22.73M |
| שינוי בהון החוזר | -34.18M | -98.38M | 5.94M | 24.53M | -203.74M |
| יתרת לקוחות | 1.76M | 6.42M | 9.63M | 15.56M | -5.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 6.81M | 0 | 0 | -2.41M | -388.08K |
| הון חוזר אחר | -42.76M | -104.80M | -3.68M | 11.38M | -197.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.46M | -845.71M | -217.59M | 259.61M | -1.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.87M | 58.74M | -197.71M | 72.66M | -100.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.97K | -619.00K | -2.40M | -1.39M | -7.11M |
| רכישות, נטו | 95.46K | 0 | 0 | 20.93K | 63.88K |
| רכישת השקעות | -1.13B | 0 | -195.00M | -930.30M | -771.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 0 | 0 | 1.02B | 657.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -140.35M | 59.36M | -311.37K | -12.69M | 20.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.55M | 202.09M | -10.25M | -3.52M | -67.21M |
| פירעון חוב | 9.80M | -5.84M | -6.46M | -3.13M | -4.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 301.98K | 214.07M | -3.88M | -175.59K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.62M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.55M | -6.14M | -3.79M | -381.00K | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.06B | 685.52M | 1.06B | 948.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 55.81M | 1.87M | 29.00K | 393.00K | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.29M | 371.73M | 22.29M | 176.93M | -34.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 685.52M | 663.23M | 948.57M | 110.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 1.06B | 685.52M | 1.06B | 948.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.10M | 108.42M | 228.04M | 123.23M | 155.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.22M | 109.04M | 230.22M | 107.39M | 135.41M |
| הוצאות הוניות | -113.97K | -619.00K | -2.18M | -1.39M | -7.11M |
הנתונים מוצגים ב-CNY