Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. Class H (2555) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.14 | 4.90 | 2.93 | 2.53 | 1.63 |
| יחס מהיר | 4.78 | 4.58 | 2.76 | 2.34 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 4.50 | 4.30 | 2.52 | 0.92 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 1.24 | 1.12 | 0.36 | 0.54 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.24 | 1.35 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.65B | 2.69B | 2.58B | 363.00M | 328.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.21 | 1.41 | 3.75 | 2.59 |
| יחס כיסוי חוב | 19.63 | 213.97 | 133.22 | 330.84 | 209.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 228.88 | 240.64 | 152.64 | 390.16 | 240.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -3.14 | -4.83 | -0.60 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.30% | 32.51% | 31.21% | 34.43% | 34.41% |
| שיעור EBIT | 15.99% | 15.79% | 12.73% | 24.01% | 26.86% |
| שיעור EBITDA | 17.94% | 17.68% | 14.55% | 25.18% | 27.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.88% | 16.21% | 13.36% | 25.25% | 26.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.09% | 18.49% | 12.64% | 23.94% | 27.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.70% | 14.92% | 9.60% | 19.97% | 22.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.02% | 15.22% | 9.75% | 20.17% | 22.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.28% | 80.71% | 75.93% | 83.41% | 82.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.90% | 114.01% | 94.63% | 94.82% | 104.61% |
| תשואה על הנכסים | 17.36% | 16.66% | 8.59% | 36.92% | 56.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.60% | 20.24% | 12.08% | 138.41% | 146.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.84% | 21.25% | 16.10% | 69.96% | 128.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.97% | 17.33% | 12.29% | 57.79% | 103.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.76% | 17.04% | 8.75% | 37.54% | 57.27% |
| תשואת רווחים | 16.12% | 9.22% | 3.22% | 8.46% | 8.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.96 | 64.13 | 530.30 | 793.26 | 41.82 |
| מחזור זכאים | 13.84 | 14.61 | 11.47 | 10.55 | 7.90 |
| מחזור מלאי | 15.83 | 16.30 | 14.22 | 18.59 | 14.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.14 | 16.47 | 13.80 | 16.46 | 16.88 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.12 | 0.90 | 1.85 | 2.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 1.96 | 2.29 | 5.44 | 10.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.18 | 3.11 | -5.47 | -14.52 | -12.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.50 | 5.69 | 0.69 | 0.46 | 8.73 |
| ימי מלאי | 23.06 | 22.40 | 25.67 | 19.63 | 25.31 |
| ימי אשראי מספקים | 26.38 | 24.98 | 31.83 | 34.61 | 46.18 |
| מחזור תפעולי | 31.56 | 28.09 | 26.36 | 20.09 | 34.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.46 | 0.25 | 1.20 | 1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.40 | 0.15 | 1.11 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.88 | 0.62 | 0.93 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.58 | 2.39 | 1.32 | 1.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 54.60 | 8.00 | 2.63 | 13.41 | 11.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 8.39 | 3.26 | 16.62 | 15.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.24 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.31% | 6.82% | 1.45% | 9.54% | 9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.21 | 10.75 | 31.10 | 11.82 | 11.84 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.62 | 2.99 | 2.36 | 2.67 |
| מכפיל הון | 1.29 | 2.19 | 3.76 | 16.36 | 17.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 14.66 | 68.91 | 10.49 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 12.83 | 42.69 | 9.70 | 9.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.17 | -0.48 | 3.74 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 2.19 | 3.76 | 16.36 | 17.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.16 | 6.02 | 15.69 | 8.78 | 9.76 |
| שווי חברה | 2.14B | 5.74B | 11.23B | 12.61B | 11.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.16 | 6.02 | 15.69 | 8.78 | 9.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 1.06 | 2.28 | 2.21 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.45 | 9.64 | 52.70 | 9.81 | 10.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 8.43 | 32.64 | 9.08 | 9.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.60 | 2.65 | 2.73 | 0.68 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 2.64 | 2.69 | 2.79 | 0.71 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.75 | 3.65 | 3.50 | 4.91 | 4.23 |
| רווח נקי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.34 | 0.98 | 0.95 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.17 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.68 | 0.55 | 1.02 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY