Sichuan Baicha Baidao Industrial Co., Ltd. Class H (2555) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.41M | 344.02M | 1.39B | 1.19B | 1.27B |
| רווח נקי | 997.32M | 621.84M | 1.37B | 954.32M | 755.82M |
| פחת והפחתות | 101.65M | 89.47M | 67.01M | 47.88M | 25.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.98M | 12.83M | 0 | 0 | 114.88M |
| שינוי בהון החוזר | -197.67M | -299.91M | 132.74M | -70.79M | -98.66M |
| יתרת לקוחות | -1.26M | -156.23M | 5.19M | 8.04M | -90.51M |
| מלאי | -16.52M | -5.65M | -8.69M | -79.40M | -24.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -179.88M | -138.02M | 136.24M | 567.00K | 16.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -232.88M | -80.20M | -177.63M | 254.53M | 472.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.46M | 286.87M | -922.54M | -415.52M | -691.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.96M | -64.66M | -85.03M | -64.25M | -71.93M |
| רכישות, נטו | 2.70M | -52.00M | -2.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.15B | -5.33B | -7.05B | -4.93B | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.17B | 5.73B | 6.20B | 4.54B | 1.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.63M | 7.94M | 10.52M | 32.47M | -401.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14B | 2.21B | 24.54M | -672.52M | -579.05M |
| פירעון חוב | 0 | -55.83M | -45.22M | -43.00M | -19.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.35B | 1.02B | 0 | 108.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.09B | -13.20M | -949.50M | -603.17M | -408.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.36M | -62.98M | -5.18M | -26.36M | -259.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 3.56B | 715.99M | 226.03M | 128.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -488.48M | 2.84B | 489.96M | 97.89M | -100.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.56B | 715.99M | 226.03M | 128.14M | 128.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.07B | 3.56B | 715.99M | 226.03M | 128.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 595.39M | 213.09M | 1.28B | 1.08B | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 680.41M | 344.02M | 1.39B | 1.19B | 1.27B |
| הוצאות הוניות | -85.02M | -130.93M | -103.53M | -105.70M | -71.93M |
הנתונים מוצגים ב-CNY