Easou Technology Holdings Limited (2550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.55 | 5.42 | 2.49 | 3.29 | 2.35 |
| יחס מהיר | 4.55 | 5.42 | 2.49 | 3.29 | 2.35 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 2.46 | 0.70 | 0.73 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.30 | 0.09 | 0.39 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.08 | -0.41 | -0.24 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.11 | -0.49 | -0.35 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 779.14M | 812.16M | 339.57M | 273.85M | 174.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.17 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.15 | 0.44 | 0.22 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.20 | 1.53 | 1.33 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.26 | 0.07 | 0.62 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 2.50 | -1.67 | 4.94 | 21.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.13 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 0.60 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.11 | -7.78 | 2.11 | -0.07 | -0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.58% | 41.42% | 42.34% | 46.46% | 52.29% |
| שיעור EBIT | 0.68% | 1.88% | -1.43% | 6.18% | 10.27% |
| שיעור EBITDA | 3.63% | 5.10% | 2.58% | 10.53% | 14.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | 1.88% | -1.43% | 7.46% | 9.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 4.22% | -0.17% | 4.67% | 9.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.27% | 4.16% | -0.35% | 4.47% | 9.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.28% | 4.16% | -0.34% | 4.47% | 9.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.19% | 98.67% | 205.22% | 95.88% | 99.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 501.75% | 223.77% | 11.79% | 62.55% | 98.74% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.84% | -0.31% | 4.95% | 11.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.83% | 3.41% | -0.47% | 6.60% | 17.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.60% | 1.54% | -1.92% | 10.87% | 17.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 1.32% | -1.34% | 8.53% | 12.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.46% | 3.03% | -0.34% | 5.92% | 13.46% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 3.04% | -0.13% | 1.59% | 2.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.70 | 2.84 | 2.69 | 3.46 | 3.59 |
| מחזור זכאים | 35.26 | 51.28 | 41.93 | 25.41 | 27.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.27 | 36.41 | 31.12 | 28.99 | 31.93 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.68 | 0.89 | 1.11 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.35 | 1.94 | 2.45 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.68 | 121.33 | 126.96 | 91.08 | 88.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.03 | 128.45 | 135.67 | 105.44 | 101.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.35 | 7.12 | 8.71 | 14.37 | 13.46 |
| מחזור תפעולי | 135.03 | 128.45 | 135.67 | 105.44 | 101.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.04 | -0.29 | -0.19 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.06 | -0.34 | -0.50 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.31 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.39 | 1.15 | 2.63 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.26 | -2.57 | -6.89 | -0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.26 | -2.57 | -6.89 | -0.61 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.11 | -0.49 | -0.35 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.02 | -0.16 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.34% | -2.02% | -6.95% | -4.95% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.01 | 32.95 | -746.83 | 62.79 | 34.58 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.37 | 2.58 | 2.81 | 3.36 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.12 | 3.50 | 4.15 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.71 | -49.51 | -14.39 | -20.21 | -264.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.28 | -68.81 | -16.48 | -53.24 | 252.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.02 | 7.18 | -1.47 | -2.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.12 | 3.50 | 4.15 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 20.48 | 19.11 | 102.12 | 26.61 | 21.81 |
| שווי חברה | 604.70M | 761.21M | 1.59B | 1.57B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.48 | 19.11 | 102.12 | 26.61 | 21.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.97 | 2.63 | 2.80 | 3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.57 | -35.18 | -14.70 | -20.16 | -253.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.59 | -48.90 | -16.83 | -53.10 | 242.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.89 | 2.30 | 1.17 | 1.90 | 1.23 |
| הון עצמי למניה | 2.05 | 2.48 | 1.38 | 2.43 | 1.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.01 | -1.02 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.80 | 2.03 | 1.87 | 3.59 | 2.92 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.08 | -0.01 | 0.16 | 0.28 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 2.05 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 5.02 | 2.24 | 0.12 | 0.76 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.18 | -0.49 | 92.98 | -1.13 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CNY