Easou Technology Holdings Limited (2550) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.57M | -94.47M | -29.50M | 6.07M | 50.95M |
| רווח נקי | 31.67M | -1.02M | 26.09M | 44.39M | 49.98M |
| פחת והפחתות | 25.11M | 23.30M | 24.34M | 20.53M | 21.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -58.28M | -111.88M | -91.72M | -56.91M | -6.58M |
| יתרת לקוחות | -48.16M | -64.06M | -34.85M | -42.72M | -27.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 601.03K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.72M | -47.83M | -56.87M | -14.19M | 21.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.07M | -4.86M | 11.80M | -1.94M | -14.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.25M | -9.37M | -127.04M | -20.70M | -22.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.45M | -7.16M | -11.72M | -11.87M | -26.89M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -90.07M | 0 | -79.70M | -88.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.28M | 11.16M | 0 | 76.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.37M | -35.63M | 2.36M | 4.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 413.31M | 181.85M | 97.49M | -48.18M | -20.27M |
| פירעון חוב | -49.34M | 108.15M | -4.80M | 89.70M | -765.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 463.22M | 80.24M | 11.16M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -468.18M | -137.70M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -567.91K | -6.53M | 559.32M | -177.00K | -19.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 455.13M | 160.85M | 89.08M | 152.16M | 214.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.35M | -6.26M | -4.02M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 299.85M | 71.77M | -63.07M | -62.81M | 8.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.28M | 89.08M | 152.16M | 214.96M | 206.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 455.13M | 160.85M | 89.08M | 152.16M | 214.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.64M | -108.18M | -77.72M | -5.80M | 24.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.57M | -94.47M | -29.50M | 6.07M | 50.95M |
| הוצאות הוניות | -6.07M | -13.71M | -48.22M | -11.87M | -26.89M |
הנתונים מוצגים ב-CNY