Black Sesame International Holding Limited (2533) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -982.07M | -1.19B | -1.06B | -754.67M | -639.32M |
| רווח נקי | -1.39B | 313.32M | -4.86B | -2.75B | -2.36B |
| פחת והפחתות | 107.99M | 112.49M | 86.54M | 49.71M | 20.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 349.03M | 429.05M | 421.05M | 339.54M | 111.74M |
| שינוי בהון החוזר | -77.61M | -78.20M | 73.20M | -125.37M | -45.93M |
| יתרת לקוחות | -251.54M | -122.20M | -49.13M | -84.24M | -15.92M |
| מלאי | -5.49M | -19.63M | -16.84M | -69.60M | -3.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 179.42M | 63.62M | 139.17M | 28.47M | -26.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.34M | -1.97B | 3.22B | 1.74B | 1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.96M | -223.01M | 546.70M | -732.80M | -31.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.54M | -33.89M | -81.43M | -50.06M | -25.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -128.31M | -175.72M | -20.00M | -672.61M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.69M | 8.36M | 710.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -82.80M | -21.76M | -52.17M | -10.13M | -6.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.19B | 1.55B | 809.14M | 804.18M | 2.00B |
| פירעון חוב | 60.00M | 680.00M | -25.89M | -68.78M | -40.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15B | 932.89M | 1.80M | -21.09M | -41.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.59M | -41.92M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.81M | -60.89M | 833.23M | 898.64M | 2.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.45B | 1.30B | 982.23M | 1.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.28M | 10.45M | 18.18M | 112.10M | -20.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.17M | 149.69M | 316.18M | -571.19M | 1.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38B | 1.30B | 982.23M | 1.55B | 243.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45B | 1.45B | 1.30B | 982.23M | 1.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -1.25B | -1.19B | -825.76M | -673.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -982.07M | -1.19B | -1.06B | -754.67M | -639.32M |
| הוצאות הוניות | -48.59M | -55.65M | -133.60M | -71.09M | -33.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY